有価証券報告書-第56期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,470 | 14,347 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,784 | 3,643 | |||||||||
| 減損損失 | - | 86 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26 | △31 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 45 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 111 | 207 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,488 | △1,503 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,786 | △5,162 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △1,124 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,633 | 561 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △327 | △268 | |||||||||
| その他 | △219 | 242 | |||||||||
| 小計 | 13,161 | 11,045 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8 | △43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,247 | △4,104 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,932 | 6,928 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △12,461 | △13,994 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 0 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,804 | △3,370 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,214 | △486 | |||||||||
| その他 | △259 | △291 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,628 | △18,144 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,571 | △2,505 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,424 | 12,492 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △4 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269 | 1,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,682 | 10,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,412 | ※ 11,685 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
