有価証券報告書-第53期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成26年12月31日) | 当事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 8,494 | 13,141 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,513 | 2,376 | |||||||||
| 減損損失 | - | 60 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22 | △43 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | - | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 988 | △1,411 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,449 | △3,257 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,711 | 886 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 626 | △686 | |||||||||
| その他 | △836 | 590 | |||||||||
| 小計 | 7,601 | 11,664 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 43 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,361 | △2,371 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,263 | 9,336 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,695 | △4,057 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 192 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △206 | △526 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △149 | △100 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △518 | △786 | |||||||||
| その他 | 76 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,385 | △5,083 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △9 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,731 | △1,566 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,735 | △1,575 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,857 | 2,677 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,476 | 11,618 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,618 | ※ 14,296 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
