有価証券報告書-第55期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 14,390 | 14,470 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,449 | 2,784 | |||||||||
| 減損損失 | 31 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △26 | |||||||||
| 支払利息 | - | 11 | |||||||||
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 111 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,491 | △2,488 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,038 | △2,786 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 8 | 1,633 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 487 | △327 | |||||||||
| その他 | 470 | △219 | |||||||||
| 小計 | 12,288 | 13,161 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 27 | |||||||||
| 利息の支払額 | - | △8 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,860 | △4,247 | |||||||||
| その他 | 0 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,459 | 8,932 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,692 | △12,461 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,086 | △1,804 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | 100 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △13 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △296 | △2,214 | |||||||||
| その他 | △56 | △259 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,806 | △16,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4 | △4 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,258 | △2,571 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,262 | 7,424 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | 1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,613 | △269 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,296 | 10,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 10,682 | ※ 10,412 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
