支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

流動負債につきましては、79億2千6百万円となり前年同期比9億7千4百万円増加しました。
これは主に、1年内返済予定の長期借入金が5億8千8百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が1億8千3百 万円増加したことによります。
固定負債につきましては、71億7千3百万円となり前年同期比32億6千7百万円増加しました。

2019/02/28 14:14

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

取引先企業等に対する貸付金を有しており、貸付先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
社債及び借入金は、主に企業買収に係る資金調達を目的としたものであり、変動金利であるため、金利の変動リスクに晒されております。

2019/02/28 14:14