有価証券報告書-第45期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	692
預金
当座預金	12
普通預金	309
その他	0
小計	321
合計	1,014

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱ナフコ	194
嘉穂無線㈱	87
㈱ジュンテンドー	86
㈱サンデー	68
㈱ユーホー	37
その他	126
合計	601

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年3月20日まで	212
平成26年4月20日まで	193
平成26年5月20日まで	181
平成26年6月20日まで	13
合計	601

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三菱UFJニコス㈱	214
㈱ジェーシービー	185
㈱エンチョー	131
㈱ナフコ	111
㈱ジョイフル本田	80
その他	1,051
合計	1,773

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (百万円)	当期発生高 (百万円)	当期回収高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	回収率(%)	滞留日数(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,541	22,786	22,553	1,773	92.71	26.55

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品及び製品

品名	金額(百万円)
商品
卸売部門
DIY用品	1,502
小売部門
DIY関連用品	3,688
家庭用品	2,921
カー・レジャー用品	1,107
園芸用品	1,941
アート&クラフト等	786
計	10,444
合計	11,947

5)原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
貯蔵品
ギフト券	9
その他	2
合計	11

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(百万円)
㈱あらた	238
㈱田村商店	72
ジャペル㈱	65
シンワ測定㈱	63
㈱富士文具	53
その他	3,064
合計	3,557

2)短期借入金

相手先	金額(百万円)
㈱第四銀行	2,600
㈱三井住友銀行	1,200
㈱北越銀行	1,000
㈱三菱東京UFJ銀行	300
合計	5,100