有価証券報告書-第57期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,181 | 2,854 |
| 減価償却費 | 649 | 639 |
| 減損損失 | 40 | 80 |
| 退職給付制度終了益 | - | △186 |
| 退職給付制度改定損 | - | 105 |
| 関係会社株式売却益 | - | △87 |
| 投資有価証券売却益 | - | △41 |
| 退職給付制度終了損 | 247 | - |
| 退職給付信託解約損 | 137 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | △1 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,856 | △6,695 |
| 受取利息及び受取配当金 | △58 | △62 |
| 支払利息 | 18 | 16 |
| 支払手数料 | 17 | 16 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △32 | △10 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,351 | △1,008 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △414 | 626 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △646 | △404 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 82 | 187 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △3,030 | 2,987 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 42 | 1,357 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | - | 2,830 |
| その他 | △102 | 395 |
| 小計 | 4,341 | 3,600 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 68 |
| 利息の支払額 | △17 | △17 |
| 手数料の支払額 | △13 | △11 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,252 | △1,139 |
| その他 | 64 | 53 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,216 | 2,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △93 | △93 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 292 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △86 | △158 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △20 | △28 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 80 |
| 保険積立金の解約による収入 | 7 | 359 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △508 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※3 △9 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 181 |
| その他 | △18 | △28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | △197 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △27 | △40 |
| 自己株式の取得による支出 | △875 | △0 |
| 配当金の支払額 | △875 | △819 |
| リース債務の返済による支出 | △188 | △288 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 599 | 104 |
| その他 | △0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,368 | △1,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,948 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,496 | 9,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,444 | ※1 10,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
