有価証券報告書-第53期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,594 | 1,938 |
| 減価償却費 | 626 | 528 |
| 減損損失 | 462 | - |
| のれん償却額 | 189 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △123 | 15 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 610 | △1,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 0 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △48 | △37 |
| 支払利息 | 28 | 12 |
| 支払手数料 | 15 | 16 |
| 訴訟関連損失 | 78 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 111 | △29 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,296 | 682 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31 | 557 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,849 | 73 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △20 | 349 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △223 | △50 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △280 | △11 |
| 子会社清算損益(△は益) | - | 17 |
| 関係会社株式評価損 | - | 7 |
| その他 | △1,391 | 248 |
| 小計 | 2,110 | 3,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 31 |
| 利息の支払額 | △28 | △12 |
| 手数料の支払額 | △13 | △16 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △850 | △679 |
| 訴訟関連損失の支払額 | △78 | - |
| その他 | 40 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221 | 2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △170 | △226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △2 | △17 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27 | 46 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14 | △4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 396 | 15 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △57 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 267 | - |
| その他 | △38 | △24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 399 | △395 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 816 | 450 |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,664 | △700 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △257 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △118 |
| 配当金の支払額 | △425 | △423 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △20 | △10 |
| リース債務の返済による支出 | △175 | △131 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,469 | △1,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △12 | △4 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △860 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,973 | 6,112 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,112 | ※ 7,115 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
