有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月29日 15:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,583,783 | 4,886,280 |
受取手形及び売掛金 | 630,549 | 427,289 |
有価証券 | - | 1,000,000 |
商品 | 372,588 | 522,688 |
貯蔵品 | 11,003 | 13,458 |
繰延税金資産 | 47,519 | 52,199 |
その他 | 101,769 | 49,528 |
貸倒引当金 | -4,261 | -2,593 |
流動資産合計 | 6,742,952 | 6,948,852 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 627,149 | 653,496 |
減価償却累計額 | -330,266 | -358,039 |
建物及び構築物(純額) | 296,882 | 295,457 |
機械装置及び運搬具 | 44,218 | 43,561 |
減価償却累計額 | -37,129 | -38,259 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,088 | 5,301 |
工具 | 416,441 | 401,846 |
減価償却累計額 | -316,816 | -334,390 |
工具 | 99,624 | 67,456 |
土地 | 1,099,220 | 1,099,220 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,502,816 | 1,467,436 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,146,966 | 1,146,966 |
その他 | 93,878 | 63,475 |
無形固定資産合計 | 1,240,845 | 1,210,442 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,329,584 | 1,346,706 |
関係会社株式 | 122,164 | - |
長期預金 | 2,200,000 | 2,200,000 |
長期貸付金 | 83,025 | 100,000 |
繰延税金資産 | 99,535 | 148,615 |
敷金及び保証金 | 706,521 | 591,410 |
役員に対する保険積立金 | 433,426 | 435,350 |
その他 | 133,884 | 109,037 |
貸倒引当金 | -5,451 | -100,000 |
投資その他の資産合計 | 5,102,690 | 4,831,119 |
固定資産合計 | 7,846,352 | 7,508,998 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,589,304 | 14,457,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 306,099 | 285,843 |
未払金 | 103,927 | 101,389 |
リース債務 | 33,937 | 33,110 |
未払法人税等 | 24,670 | 94,543 |
賞与引当金 | 42,285 | 36,500 |
返品調整引当金 | 30,396 | 28,270 |
ポイント引当金 | 19,494 | 19,247 |
繰延税金負債 | 506 | - |
その他 | 24,028 | 24,368 |
流動負債合計 | 585,344 | 623,274 |
固定負債 | | |
リース債務 | 85,741 | 52,630 |
退職給付引当金 | 89,376 | 98,056 |
役員退職慰労引当金 | 141,793 | 130,990 |
資産除去債務 | - | 40,570 |
その他 | 25,977 | 22,775 |
固定負債合計 | 342,889 | 345,023 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 928,234 | 968,298 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,589,052 | 2,589,052 |
資本剰余金 | 2,718,862 | 2,718,862 |
利益剰余金 | 16,249,265 | 16,307,669 |
自己株式 | -6,991,355 | -7,118,148 |
株主資本合計 | 14,565,825 | 14,497,436 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -58,354 | -50,767 |
土地再評価差額金 | -957,116 | -957,116 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,015,470 | -1,007,883 |
少数株主持分 | 110,715 | - |
純資産合計 | 13,661,069 | 13,489,552 |
負債純資産合計 | 14,589,304 | 14,457,850 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 5,361,279 | 4,886,280 |
売掛金 | 553,175 | 427,289 |
有価証券 | - | 1,000,000 |
商品 | 350,285 | 522,688 |
貯蔵品 | 11,003 | 13,458 |
前払費用 | 39,142 | 37,013 |
繰延税金資産 | 45,561 | 52,199 |
未収入金 | 15,644 | 4,571 |
その他 | 13,901 | 7,943 |
貸倒引当金 | -3,375 | -2,593 |
流動資産合計 | 6,386,617 | 6,948,852 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 625,078 | 653,496 |
減価償却累計額 | -329,375 | -358,039 |
建物(純額) | 295,703 | 295,457 |
構築物 | | |
機械及び装置 | 43,561 | 43,561 |
減価償却累計額 | -36,492 | -38,259 |
機械及び装置(純額) | 7,068 | 5,301 |
船舶 | | |
車両運搬具 | | |
工具 | 406,867 | 401,846 |
減価償却累計額 | -309,009 | -334,390 |
工具 | 97,858 | 67,456 |
土地 | 1,099,220 | 1,099,220 |
リース資産 | | |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 1,499,852 | 1,467,436 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 1,146,966 | 1,146,966 |
電話加入権 | 1,109 | 1,109 |
ソフトウエア | 87,456 | 62,366 |
無形固定資産合計 | 1,235,533 | 1,210,442 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 1,329,584 | 1,346,706 |
関係会社株式 | 16,000 | - |
出資金 | 100 | 100 |
長期預金 | 2,200,000 | 2,200,000 |
関係会社長期貸付金 | - | 100,000 |
長期前払費用 | 123,819 | 108,937 |
繰延税金資産 | 99,024 | 148,615 |
敷金及び保証金 | 702,920 | 591,410 |
役員に対する保険積立金 | 433,426 | 435,350 |
会員権 | 450 | - |
その他 | 4,092 | - |
貸倒引当金 | -4,542 | -100,000 |
投資その他の資産合計 | 4,904,874 | 4,831,119 |
固定資産合計 | 7,640,259 | 7,508,998 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 14,026,877 | 14,457,850 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 308,291 | 285,843 |
リース債務 | 33,937 | 33,110 |
未払金 | 96,120 | 101,389 |
未払法人税等 | 24,670 | 94,543 |
預り金 | 16,354 | 16,492 |
前受収益 | 2,887 | 6,023 |
賞与引当金 | 42,285 | 36,500 |
返品調整引当金 | 30,396 | 28,270 |
ポイント引当金 | 19,494 | 19,247 |
その他 | 1,973 | 1,852 |
流動負債合計 | 576,411 | 623,274 |
固定負債 | | |
リース債務 | 85,741 | 52,630 |
退職給付引当金 | 87,356 | 98,056 |
役員退職慰労引当金 | 127,793 | 130,990 |
預り保証金 | 25,977 | 22,775 |
資産除去債務 | - | 40,570 |
固定負債合計 | 326,869 | 345,023 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 903,281 | 968,298 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,589,052 | 2,589,052 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,718,862 | 2,718,862 |
資本剰余金合計 | 2,718,862 | 2,718,862 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 95,750 | 95,750 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 14,695,000 | 14,895,000 |
繰越利益剰余金 | 1,031,757 | 1,316,919 |
利益剰余金合計 | 15,822,507 | 16,307,669 |
自己株式 | -6,991,355 | -7,118,148 |
株主資本合計 | 14,139,066 | 14,497,436 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -58,354 | -50,767 |
土地再評価差額金 | -957,116 | -957,116 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,015,470 | -1,007,883 |
純資産合計 | 13,123,596 | 13,489,552 |
負債純資産合計 | 14,026,877 | 14,457,850 |