有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月29日 16:17
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- 有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,886,280 | 3,895,029 |
| 受取手形 | － | 3,647 |
| 売掛金 | 427,289 | 489,290 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 2,700,000 |
| 商品 | 522,688 | 298,903 |
| 貯蔵品 | 13,458 | 13,287 |
| 前払費用 | 37,013 | 30,648 |
| 繰延税金資産 | 52,199 | 47,674 |
| 未収入金 | 4,571 | 52,928 |
| その他 | 7,943 | 3,391 |
| 貸倒引当金 | -2,593 | － |
| 流動資産合計 | 6,948,852 | 7,534,801 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 653,496 | 625,129 |
| 減価償却累計額 | -358,039 | -379,069 |
| 建物（純額） | 295,457 | 246,059 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 43,561 | 43,561 |
| 減価償却累計額 | -38,259 | -39,584 |
| 機械及び装置（純額） | 5,301 | 3,976 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 401,846 | 283,402 |
| 減価償却累計額 | -334,390 | -241,997 |
| 工具 | 67,456 | 41,405 |
| 土地 | 1,099,220 | 1,099,220 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,467,436 | 1,390,661 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,146,966 | 1,146,966 |
| 電話加入権 | 1,109 | － |
| ソフトウエア | 62,366 | 46,212 |
| 無形固定資産合計 | 1,210,442 | 1,193,179 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,346,706 | 1,351,032 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期預金 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 100,000 | － |
| 長期前払費用 | 108,937 | 91,498 |
| 繰延税金資産 | 148,615 | 82,010 |
| 敷金及び保証金 | 591,410 | 484,655 |
| 役員に対する保険積立金 | 435,350 | 435,425 |
| 貸倒引当金 | -100,000 | － |
| 投資その他の資産合計 | 4,831,119 | 4,644,722 |
| 固定資産合計 | 7,508,998 | 7,228,563 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,457,850 | 14,763,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 285,843 | 236,014 |
| リース債務 | 33,110 | 33,110 |
| 未払金 | 101,389 | 110,340 |
| 未払法人税等 | 94,543 | 172,284 |
| 預り金 | 16,492 | 20,749 |
| 前受収益 | 6,023 | 1,239 |
| 賞与引当金 | 36,500 | 43,000 |
| 返品調整引当金 | 28,270 | 20,000 |
| ポイント引当金 | 19,247 | 15,510 |
| その他 | 1,852 | 38,510 |
| 流動負債合計 | 623,274 | 690,759 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 52,630 | 19,519 |
| 退職給付引当金 | 98,056 | 109,210 |
| 役員退職慰労引当金 | 130,990 | 132,563 |
| 預り保証金 | 22,775 | 22,775 |
| 資産除去債務 | 40,570 | 40,866 |
| 固定負債合計 | 345,023 | 324,936 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 968,298 | 1,015,695 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,589,052 | 2,589,052 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,718,862 | 2,718,862 |
| 資本剰余金合計 | 2,718,862 | 2,718,862 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 95,750 | 95,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 14,895,000 | 15,095,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,316,919 | 1,377,333 |
| 利益剰余金合計 | 16,307,669 | 16,568,083 |
| 自己株式 | -7,118,148 | -7,118,387 |
| 株主資本合計 | 14,497,436 | 14,757,611 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -50,767 | -52,825 |
| 土地再評価差額金 | -957,116 | -957,116 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,007,883 | -1,009,942 |
| 純資産合計 | 13,489,552 | 13,747,669 |
| 負債純資産合計 | 14,457,850 | 14,763,364 |
