卑弥呼（9892）の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,895,029 | 6,167,373 |
| 受取手形 | 3,647 | － |
| 売掛金 | 489,290 | 346,528 |
| 有価証券 | 2,700,000 | － |
| 商品 | 298,903 | 716,819 |
| 貯蔵品 | 13,287 | 12,574 |
| 前払費用 | 30,648 | 30,771 |
| 繰延税金資産 | 47,674 | 98,299 |
| 未収入金 | 52,928 | 34,263 |
| その他 | 3,391 | 2,165 |
| 流動資産合計 | 7,534,801 | 7,408,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 625,129 | 558,722 |
| 減価償却累計額 | -379,069 | -330,743 |
| 建物（純額） | 246,059 | 227,978 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | 43,561 | 44,077 |
| 減価償却累計額 | -39,584 | -40,686 |
| 機械及び装置（純額） | 3,976 | 3,390 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 283,402 | 258,655 |
| 減価償却累計額 | -241,997 | -231,489 |
| 工具 | 41,405 | 27,165 |
| 土地 | 1,099,220 | 1,099,220 |
| リース資産 | | |
| 建設仮勘定 | － | 522 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,390,661 | 1,358,278 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 1,146,966 | 1,146,966 |
| ソフトウエア | 46,212 | 25,857 |
| 無形固定資産合計 | 1,193,179 | 1,172,823 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,351,032 | 1,718,218 |
| 出資金 | 100 | 100 |
| 長期預金 | 2,200,000 | 2,200,000 |
| 長期前払費用 | 91,498 | 63,891 |
| 繰延税金資産 | 82,010 | 73,025 |
| 敷金及び保証金 | 484,655 | 453,357 |
| 役員に対する保険積立金 | 435,425 | 435,504 |
| 投資その他の資産合計 | 4,644,722 | 4,944,097 |
| 固定資産合計 | 7,228,563 | 7,475,199 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 14,763,364 | 14,883,994 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 236,014 | 171,925 |
| リース債務 | 33,110 | 18,769 |
| 未払金 | 110,340 | 112,213 |
| 未払法人税等 | 172,284 | 202,000 |
| 預り金 | 20,749 | 19,201 |
| 前受収益 | 1,239 | 1,061 |
| 賞与引当金 | 43,000 | 29,000 |
| 返品調整引当金 | 20,000 | 136,538 |
| ポイント引当金 | 15,510 | 9,815 |
| 資産除去債務 | － | 1,163 |
| その他 | 38,510 | 1,856 |
| 流動負債合計 | 690,759 | 703,546 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 19,519 | 750 |
| 退職給付引当金 | 109,210 | 135,693 |
| 役員退職慰労引当金 | 132,563 | 141,174 |
| 預り保証金 | 22,775 | 22,775 |
| 資産除去債務 | 40,866 | 37,364 |
| 固定負債合計 | 324,936 | 337,757 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,015,695 | 1,041,304 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,589,052 | 2,589,052 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,718,862 | 2,718,862 |
| 資本剰余金合計 | 2,718,862 | 2,718,862 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 95,750 | 95,750 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 15,095,000 | 15,095,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,377,333 | 1,437,574 |
| 利益剰余金合計 | 16,568,083 | 16,628,324 |
| 自己株式 | -7,118,387 | -7,118,380 |
| 株主資本合計 | 14,757,611 | 14,817,858 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -52,825 | -18,052 |
| 土地再評価差額金 | -957,116 | -957,116 |
| 評価・換算差額等合計 | -1,009,942 | -975,168 |
| 純資産合計 | 13,747,669 | 13,842,689 |
| 負債純資産合計 | 14,763,364 | 14,883,994 |
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