有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,878
預金
普通預金	96,765
別段預金	7,282
定期預金	4,800,000
小計	4,904,047
合計	4,905,926

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社丸井	85,616
株式会社そごう・西武	38,895
株式会社小田急百貨店	33,649
株式会社阪急阪神百貨店	29,379
株式会社近鉄百貨店	23,801
その他	203,745
合計	415,087

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
346,528	4,843,254	4,774,694	415,087	92.0	28.7

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)有価証券

銘柄	金額(千円)
三井住友銀行 譲渡性預金	1,000,000
合計	1,000,000

4)商品

区分	金額(千円)
靴等	573,119
合計	573,119

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
ショッピングバッグ等	5,350
合計	5,350

6)投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
モリト株式会社	436,128
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	8,610
日本電信電話株式会社	8,597
アリアケジャパン株式会社	6,827
野村ホールディングス株式会社	6,818
その他	12,441
計	479,423
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ債	1,000,000
埼玉りそな銀行社債	504,650
三井住友銀行社債	311,873
計	1,816,523
合計	2,295,946

7)長期預金

預け先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,700,000
株式会社三菱UFJ信託銀行	100,000
合計	1,800,000

8)敷金及び保証金

区分	金額(千円)
天王寺SC開発株式会社	106,387
株式会社パルコ 札幌店	104,082
株式会社パルコ 広島店	41,652
株式会社イクスピアリ	33,840
有限会社アビタ企画 他	30,268
その他	73,589
合計	389,818

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
新興製靴工業株式会社	35,106
株式会社パナマシューズ	34,851
オリエンタル製靴株式会社	24,144
株式会社京王	21,928
株式会社フレイグランスジャパン	21,770
その他	107,138
合計	244,940