有価証券報告書-第41期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,627
預金
普通預金	193,190
別段預金	4,855
定期預金	6,350,000
小計	6,548,046
合計	6,549,673

2)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社そごう・西武	27,438
株式会社小田急百貨店	25,357
株式会社丸井	20,020
株式会社近鉄百貨店	16,918
株式会社大丸松坂屋百貨店	13,797
その他	125,817
合計	229,351

(ロ)売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A)+(B)	(A)+(D) 2 (B) 365
415,087	4,159,630	4,345,366	229,351	95.0	28.3

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
3)有価証券

銘柄	金額(千円)
野村證券フリーファイナンシャルファンド	1,000,001
その他	20
合計	1,000,022

4)商品

区分	金額(千円)
靴等	532,799
合計	532,799

5)貯蔵品

区分	金額(千円)
ショッピングバッグ等	4,471
合計	4,471

6)投資有価証券

区分および銘柄	金額(千円)
株式
モリト株式会社	329,552
アリアケジャパン株式会社	11,764
日本電信電話株式会社	11,317
株式会社三井住友フィナンシャルグループ	8,986
野村ホールディングス株式会社	7,273
その他	15,235
計	384,130
債券
ノムラヨーロッパファイナンスエヌブイ債	1,248,830
三井住友銀行社債	310,235
計	1,559,065
合計	1,943,195

7)長期預金

預け先	金額(千円)
株式会社三菱東京UFJ銀行	700,000
合計	700,000

8)敷金及び保証金

区分	金額(千円)
株式会社パルコ 広島店	41,652
株式会社イクスピアリ	33,840
天王寺SC開発株式会社	32,506
有限会社アビタ企画 他	30,268
八重洲地下街株式会社	26,541
その他	28,418
合計	193,226

② 負債の部
1)買掛金

相手先	金額(千円)
新興製靴工業株式会社	36,376
株式会社パナマシューズ	31,809
有限会社江の島屋商店	16,683
株式会社ヤングシューズ	16,553
オリエンタル製靴株式会社	15,122
その他	85,594
合計	202,139