有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 878,597 | 753,651 | |||||||||
| 減価償却費 | 536,901 | 581,648 | |||||||||
| のれん償却額 | 237,789 | 226,526 | |||||||||
| 減損損失 | - | 111,451 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △380 | △6,460 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 22,502 | △63,613 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △3,161 | △6,602 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,002 | △10,453 | |||||||||
| 支払利息 | 728 | 2,308 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △10,679 | △15,995 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △732 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △338,420 | 27,943 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △90,632 | 3,507 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 221,633 | 123,613 | |||||||||
| その他 | △169,947 | 197,987 | |||||||||
| 小計 | 1,274,927 | 1,924,780 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,002 | 10,453 | |||||||||
| 利息の支払額 | △728 | △2,308 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △322,006 | △307,758 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 962,195 | 1,625,166 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △785,707 | △1,224,343 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,549 | 33,138 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △63,090 | △67,990 | |||||||||
| 無形固定資産の売却による収入 | 925 | 858 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,030 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △540 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 22,863 | 540 | |||||||||
| その他 | 5,050 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △804,949 | △1,256,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 900,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △900,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △38,170 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △122,115 | △115,946 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △88,330 | △100,226 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △52,658 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △248,616 | △268,831 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91,369 | 99,619 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,258,866 | 4,167,496 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,167,496 | ※1 4,267,116 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
