有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 920,199 | 1,001,881 | |||||||||
| 減価償却費 | 540,304 | 521,533 | |||||||||
| のれん償却額 | 234,684 | 223,437 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,263 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,020 | 3,500 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △22,047 | 22,566 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △718 | △4,884 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,121 | △10,763 | |||||||||
| 支払利息 | 2,211 | 1,317 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △11,682 | △9,503 | |||||||||
| 事業譲渡損益(△は益) | - | △36,000 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 263,831 | 501,012 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 140,866 | 54,810 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183,995 | △193,051 | |||||||||
| その他 | 538,420 | △395,707 | |||||||||
| 小計 | 2,408,671 | 1,680,147 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,121 | 10,763 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,211 | △1,317 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △406,531 | △412,798 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,050 | 1,276,795 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △451,612 | △692,253 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,092 | 18,046 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △109,954 | △103,620 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 △113,381 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,613 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △90,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 39,002 | 44,997 | |||||||||
| 事業譲渡による収入 | - | 36,000 | |||||||||
| その他 | 8,427 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △686,813 | △696,829 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △324,000 | △300,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △399,281 | △18,000 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △101,949 | △101,032 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △73,824 | △78,355 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △28 | △107,593 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △599,083 | △304,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 724,153 | 274,985 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,282,327 | 4,006,480 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △22,598 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,006,480 | ※1 4,258,866 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
