有価証券報告書-第76期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,384,053 | 1,474,573 |
| 減価償却費 | 1,200,249 | 1,429,271 |
| のれん償却額 | 415,312 | 363,342 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △18,200 | △720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,474 | 2,635 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,321 | 5,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16,751 | △22,978 |
| 支払利息 | 8,173 | 10,502 |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | △8,951 | △70,975 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △2,580 |
| 投資有価証券清算損益(△は益) | △16,536 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △431,076 | 236,371 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △53,918 | 82,769 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △36,929 | △252,040 |
| その他 | 104,863 | △49,492 |
| 小計 | 2,543,083 | 3,206,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,751 | 22,978 |
| 利息の支払額 | △8,173 | △10,502 |
| 法人税等の支払額 | △530,461 | △493,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021,199 | 2,725,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △161,131 | △208,662 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129,922 | 179,688 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,353,978 | △2,391,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,366 | 216,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △322,406 | △66,396 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,582 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △3,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △245 | △298 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,600 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 16,553 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 85 | - |
| その他 | △1,203 | △2,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,666,454 | △2,272,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,360,000 | 840,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,360,000 | △870,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △580,356 | △488,266 |
| 配当金の支払額 | △198,346 | △214,665 |
| リース債務の返済による支出 | △129,619 | △155,430 |
| 自己株式の取得による支出 | △44 | △16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △858,366 | △338,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △503,621 | 114,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,611,059 | 3,107,437 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,107,437 | ※1 3,222,296 |
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