有価証券報告書-第71期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,338,510 | 1,066,682 |
| 減価償却費 | 665,240 | 815,301 |
| のれん償却額 | 271,413 | 388,028 |
| 減損損失 | - | 49,638 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,960 | △1,300 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 29,612 | △30,063 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △11,570 | △12,329 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,457 | △14,279 |
| 支払利息 | 5,079 | 9,672 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 5,125 | △14,656 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △398,366 | △330 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,556 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 136,725 | △202,213 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 21,187 | △4,051 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △565,869 | 130,054 |
| その他 | △4,155 | 75,218 |
| 小計 | 1,482,991 | 2,255,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,457 | 14,279 |
| 利息の支払額 | △5,079 | △9,672 |
| 法人税等の支払額 | △357,429 | △563,068 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,137,939 | 1,696,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,337,851 | △842,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,720 | 146,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △205,483 | △305,954 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,513 | 454 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △112,060 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 746,429 | 998 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △508,322 | - |
| 貸付けによる支出 | △5,016 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 368 | 3,655 |
| 事業譲受による支出 | - | △600,000 |
| その他 | 20,932 | 31,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,348,771 | △1,564,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,390,002 | 429,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,157,133 | △646,628 |
| 配当金の支払額 | △129,467 | △144,543 |
| リース債務の返済による支出 | △99,569 | △112,742 |
| 自己株式の取得による支出 | △739 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,092 | △444,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 792,261 | △312,642 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,312,009 | 5,104,271 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,104,271 | ※1 4,791,628 |
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