日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,870 | 3,305 |
| 減価償却費 | 373 | 546 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 578 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 出資金評価損 | － | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -230 | -183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -130 | -207 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 167 | 80 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | -312 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -211 |
| 支払利息 | － | 35 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 44 | 0 |
| その他 | 45 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72 | 7,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 298 | 1,079 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 126 | -49 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -515 | -3,312 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -42 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1 | 299 |
| 小計 | 5,745 | 8,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 213 |
| 利息の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,613 | -2,330 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,385 | 6,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -847 | -46 |
| 定期預金の払戻による収入 | 504 | 1,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,083 | -866 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -835 | -458 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 524 | 555 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| その他の支出 | -228 | -88 |
| その他の収入 | 11 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,928 | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -550 | -1 |
| リース債務の返済による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -796 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,346 | -832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109 | 5,891 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,152 | 15,261 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,261 | 21,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
