日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,305 | 1,122 |
| 減価償却費 | 546 | 626 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 578 | 361 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -53 |
| 出資金評価損 | 100 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -183 | -89 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -207 | 18 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 80 | 164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -312 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -136 |
| 支払利息 | 35 | 84 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,010 | -761 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,079 | -150 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49 | 53 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,312 | 2,213 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | 39 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 299 | -71 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 8,732 | 3,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 138 |
| 利息の支払額 | -35 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -2,330 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,578 | 3,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -1,045 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,016 | 538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -866 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -458 | -44 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 555 | 181 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他の支出 | -88 | -20 |
| その他の収入 | 33 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144 | -371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -4 |
| リース債務の返済による支出 | -44 | -82 |
| 配当金の支払額 | -786 | -629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -832 | -716 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,891 | 2,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,261 | 21,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,152 | 23,339 |
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