日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,122 | 3,531 |
| 減価償却費 | 626 | 563 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 361 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53 | -3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -89 | 153 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 86 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 164 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -102 |
| 支払利息 | 84 | 81 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 0 | 45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -761 | -3,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150 | -902 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 53 | 47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,213 | 1,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39 | 83 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -71 | 86 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,436 | 904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 107 |
| 利息の支払額 | -84 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -217 | -865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,272 | 63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,045 | -537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 538 | 516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -53 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 181 | 107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -9 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -29 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 8 |
| その他の支出 | -20 | -8 |
| その他の収入 | 22 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371 | -223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -85 |
| 配当金の支払額 | -629 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -716 | -479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,186 | -638 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,152 | 23,339 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,339 | 22,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
