日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,531 | 4,087 |
| 減価償却費 | 563 | 559 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -110 |
| 支払利息 | 81 | 79 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 45 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,774 | -579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -902 | -468 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 47 | -9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,002 | 109 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | 6 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86 | 24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 904 | 3,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 109 |
| 利息の支払額 | -81 | -79 |
| 法人税等の支払額 | -865 | -1,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63 | 2,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -537 | -1,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 516 | 1,012 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -87 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 107 | 56 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 貸付けによる支出 | -29 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 7 |
| その他の支出 | -8 | -34 |
| その他の収入 | 26 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -85 | -93 |
| 配当金の支払額 | -394 | -551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -644 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -638 | 1,230 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,339 | 22,700 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,700 | 23,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
