日伝（9902）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,087 | 3,474 |
| 減価償却費 | 559 | 500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -2 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -93 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | 224 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -99 |
| 支払利息 | 79 | 77 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 18 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -579 | 585 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -468 | 760 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 109 | -876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 6 | -40 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24 | -10 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,970 | 4,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 102 |
| 利息の支払額 | -79 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -1,980 | -1,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,021 | 2,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,043 | -14 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,012 | 1,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -1,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -87 | -64 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 56 | 206 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -226 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 22 |
| その他の支出 | -34 | -70 |
| その他の収入 | 28 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | -116 |
| 配当金の支払額 | -551 | -786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -644 | -903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,230 | 1,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,700 | 23,931 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 70 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,931 | 25,480 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
