営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ18億1千万円減少し135億5千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、50億2千3百万円(前年同期において得られた資金21億1千6百万円)となりました。これは主に、売上債権の増加額が19億5千7百万円あったものの、税金等調整前当期純利益が68億4千7百万円、仕入債務の増加額が21億3千7百万円、減価償却費が12億7千万円あったこと等によるものであります。

2024/06/24 10:43