有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 14:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第87期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 6,661,720 | 6,470,760 |
| 受取手形 | 4,262,642 | 4,194,609 |
| 売掛金 | 5,335,444 | 5,692,082 |
| 有価証券 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 商品 | 1,752,476 | 1,690,437 |
| 前払費用 | 9,651 | 19,436 |
| 繰延税金資産 | 137,995 | 116,279 |
| その他 | 66,769 | 56,424 |
| 貸倒引当金 | -20,448 | -15,055 |
| 流動資産合計 | 19,206,250 | 19,224,976 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,105,226 | 4,936,745 |
| 減価償却累計額 | -2,443,529 | -2,467,729 |
| 建物（純額） | 2,661,697 | 2,469,016 |
| 構築物 | 181,104 | 181,540 |
| 減価償却累計額 | -140,568 | -141,273 |
| 構築物（純額） | 40,535 | 40,267 |
| 車両運搬具 | 310,718 | 306,942 |
| 減価償却累計額 | -257,527 | -258,417 |
| 車両運搬具（純額） | 53,191 | 48,525 |
| 工具 | 378,571 | 378,427 |
| 減価償却累計額 | -274,313 | -274,695 |
| 工具 | 104,258 | 103,732 |
| 土地 | 4,978,804 | 4,838,557 |
| 建設仮勘定 | 18,627 | － |
| 有形固定資産合計 | 7,857,114 | 7,500,097 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 10,636 | 71,547 |
| 電話加入権 | 31,611 | 31,611 |
| ソフトウエア仮勘定 | 9,576 | － |
| 無形固定資産合計 | 51,824 | 103,158 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 954,693 | 1,019,448 |
| 関係会社株式 | 15,400 | 10,000 |
| 出資金 | 11,370 | 11,370 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,140 | 16,460 |
| 関係会社長期貸付金 | 17,600 | 13,700 |
| 長期貸付金 | 20,000 | 16,700 |
| 固定化営業債権 | 84 | 178 |
| 長期前払費用 | 6,995 | 5,517 |
| 繰延税金資産 | 49,963 | 19,275 |
| 差入保証金 | 163,592 | 162,921 |
| その他 | 14,939 | 19,635 |
| 貸倒引当金 | -26,937 | -39,176 |
| 投資その他の資産合計 | 1,247,842 | 1,256,030 |
| 固定資産合計 | 9,156,781 | 8,859,287 |
| 資産合計 | 28,363,032 | 28,084,263 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 3,218,037 | 3,148,856 |
| 未払金 | 409,602 | 151,496 |
| 未払費用 | 296,896 | 292,779 |
| 未払法人税等 | 517,700 | 258,680 |
| 未払消費税等 | 4,179 | 66,444 |
| 前受金 | 9,484 | 5,256 |
| 預り金 | 14,539 | 35,190 |
| 前受収益 | 1,576 | 2,343 |
| 従業員預り金 | 242,815 | 254,881 |
| その他 | 4,889 | 2,393 |
| 流動負債合計 | 4,719,720 | 4,218,321 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 154,637 | 154,637 |
| 退職給付引当金 | 233,940 | 170,405 |
| 長期預り保証金 | 24,782 | 25,464 |
| 資産除去債務 | 13,180 | 13,180 |
| 固定負債合計 | 426,540 | 363,686 |
| 負債合計 | 5,146,260 | 4,582,008 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,597,406 | 2,597,406 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,513,808 | 2,513,808 |
| 資本剰余金合計 | 2,513,808 | 2,513,808 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 260,979 | 260,979 |
| その他利益剰余金 | | |
| 固定資産圧縮積立金 | 73,357 | 77,993 |
| 別途積立金 | 16,500,000 | 16,500,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,152,730 | 1,528,424 |
| 利益剰余金合計 | 17,987,067 | 18,367,397 |
| 自己株式 | -8,187 | -161,044 |
| 株主資本合計 | 23,090,095 | 23,317,568 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 126,676 | 178,386 |
| 評価・換算差額等合計 | 126,676 | 178,386 |
| 新株予約権 | － | 6,300 |
| 純資産合計 | 23,216,772 | 23,502,255 |
| 負債純資産合計 | 28,363,032 | 28,084,263 |
