有価証券報告書-第75期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 558,143 | 2,663,185 |
| 受取手形 | 117,079 | 72,351 |
| 売掛金 | ※1 5,793,012 | ※1 4,168,983 |
| 商品及び製品 | 4,884,911 | 4,299,791 |
| 前渡金 | 297,303 | 30,864 |
| 前払費用 | 50,112 | 35,833 |
| 未収入金 | 16,677 | 169,083 |
| デリバティブ債権 | 58,526 | - |
| その他 | 1,890 | 7,000 |
| 流動資産合計 | 11,777,656 | 11,447,093 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 278,680 | ※1 278,680 |
| 減価償却累計額 | △128,604 | △140,629 |
| 建物(純額) | 150,076 | 138,050 |
| 構築物 | 1,344 | 1,344 |
| 減価償却累計額 | △697 | △844 |
| 構築物(純額) | 646 | 499 |
| 車両運搬具 | 12,310 | 17,360 |
| 減価償却累計額 | △9,972 | △14,782 |
| 車両運搬具(純額) | 2,337 | 2,577 |
| 工具、器具及び備品 | 92,266 | 96,175 |
| 減価償却累計額 | △71,771 | △78,023 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,495 | 18,151 |
| 土地 | ※1 165,123 | ※1 165,123 |
| 有形固定資産合計 | 338,680 | 324,403 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 2,859 | 2,859 |
| 無形固定資産合計 | 2,859 | 2,859 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 160,648 | ※1 79,488 |
| 出資金 | 160 | 160 |
| 関係会社出資金 | 135,592 | 135,592 |
| 長期営業債権 | 261,637 | 46,461 |
| その他 | 197,644 | 216,409 |
| 貸倒引当金 | △261,637 | △46,461 |
| 投資その他の資産合計 | 494,044 | 431,649 |
| 固定資産合計 | 835,584 | 758,912 |
| 資産合計 | 12,613,240 | 12,206,006 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年9月30日) | 当事業年度 (平成27年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 108,839 | 473,914 |
| 買掛金 | 875,847 | 1,070,208 |
| 短期借入金 | ※1 9,456,653 | ※1 9,166,469 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 147,189 | 130,509 |
| 未払金 | 395,729 | 2,893 |
| 未払費用 | 821,948 | 713,366 |
| 未払法人税等 | 4,719 | 5,429 |
| 前受金 | 258,514 | 5,614 |
| 預り金 | 2,599 | 76,961 |
| デリバティブ債務 | - | 76,858 |
| 繰延税金負債 | 22,245 | - |
| その他 | 255 | 55 |
| 流動負債合計 | 12,094,543 | 11,722,282 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 58,367 | 52,453 |
| 退職給付引当金 | 121,599 | 157,195 |
| その他 | 18,950 | 10,836 |
| 固定負債合計 | 198,917 | 220,485 |
| 負債合計 | 12,293,461 | 11,942,767 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,269,897 | 1,269,897 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,231,838 | 1,231,838 |
| 資本剰余金合計 | 1,231,838 | 1,231,838 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 123,200 | 123,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 17,356 | 17,356 |
| 別途積立金 | 3,050,000 | 3,050,000 |
| 繰越利益剰余金 | △5,425,225 | △5,366,921 |
| 利益剰余金合計 | △2,234,668 | △2,176,364 |
| 自己株式 | △798 | △852 |
| 株主資本合計 | 266,268 | 324,518 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 17,230 | 15,579 |
| 繰延ヘッジ損益 | 36,280 | △76,858 |
| 評価・換算差額等合計 | 53,510 | △61,278 |
| 純資産合計 | 319,779 | 263,239 |
| 負債純資産合計 | 12,613,240 | 12,206,006 |
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