有価証券報告書-第80期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,846,384 | 1,470,162 |
| 受取手形 | 30,599 | 16,021 |
| 売掛金 | ※1 2,600,354 | ※1 2,251,202 |
| 商品 | 3,502,573 | 2,865,288 |
| 前渡金 | 15,855 | 192,783 |
| 前払費用 | 29,997 | 21,671 |
| 未収入金 | 4,300 | 86,223 |
| 未収消費税等 | - | 98,021 |
| デリバティブ債権 | 4,611 | - |
| その他 | 12,545 | 4,142 |
| 貸倒引当金 | △1,858 | - |
| 流動資産合計 | 9,045,365 | 7,005,516 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 232,033 | ※1 228,708 |
| 減価償却累計額 | △141,812 | △150,153 |
| 建物(純額) | 90,221 | 78,554 |
| 工具、器具及び備品 | 83,544 | 85,774 |
| 減価償却累計額 | △73,224 | △76,904 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 10,319 | 8,869 |
| 土地 | ※1 165,123 | ※1 165,123 |
| 建設仮勘定 | - | 14,342 |
| 有形固定資産合計 | 265,664 | 266,890 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 16,332 | 12,162 |
| 電話加入権 | 2,859 | 2,859 |
| 無形固定資産合計 | 19,191 | 15,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 出資金 | 160 | 160 |
| 関係会社出資金 | 135,592 | 89,667 |
| 役員及び従業員に対する長期貸付金 | 9,500 | 7,710 |
| 前払年金費用 | 100,920 | 104,212 |
| その他 | 107,817 | 112,492 |
| 投資その他の資産合計 | 353,989 | 314,242 |
| 固定資産合計 | 638,846 | 596,154 |
| 資産合計 | 9,684,211 | 7,601,671 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年9月30日) | 当事業年度 (2020年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 397,385 | 228,588 |
| 買掛金 | 955,638 | 471,072 |
| 短期借入金 | ※1 7,287,978 | ※1 6,501,858 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 56,628 | 35,884 |
| 未払金 | - | 34,784 |
| 未払費用 | 381,738 | 283,550 |
| 未払法人税等 | 11,143 | 7,731 |
| 未払消費税等 | 36,362 | - |
| 前受金 | 22,726 | 17,611 |
| 預り金 | 12,566 | 13,471 |
| デリバティブ債務 | - | 1,504 |
| 流動負債合計 | 9,162,169 | 7,596,057 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 41,274 | 40,870 |
| 退職給付引当金 | 132,539 | 123,066 |
| その他 | 110,512 | - |
| 固定負債合計 | 284,326 | 163,937 |
| 負債合計 | 9,446,496 | 7,759,995 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,344,975 | 1,344,975 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,306,916 | 1,306,916 |
| 資本剰余金合計 | 1,306,916 | 1,306,916 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 123,200 | 123,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 17,356 | 17,356 |
| 別途積立金 | 3,050,000 | 3,050,000 |
| 繰越利益剰余金 | △5,606,963 | △5,998,299 |
| 利益剰余金合計 | △2,416,406 | △2,807,742 |
| 自己株式 | △969 | △969 |
| 株主資本合計 | 234,515 | △156,819 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 3,199 | △1,504 |
| 評価・換算差額等合計 | 3,199 | △1,504 |
| 純資産合計 | 237,715 | △158,323 |
| 負債純資産合計 | 9,684,211 | 7,601,671 |
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