有価証券報告書-第74期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,449,984 | 558,143 |
| 受取手形 | 137,537 | 117,079 |
| 売掛金 | ※1 4,288,763 | ※1 5,793,012 |
| 商品及び製品 | 3,158,036 | 4,884,911 |
| 前渡金 | 103,327 | 297,303 |
| 前払費用 | 40,964 | 50,112 |
| 未収入金 | 367 | 16,677 |
| デリバティブ債権 | - | 58,526 |
| その他 | 1,925 | 1,890 |
| 貸倒引当金 | △443 | - |
| 流動資産合計 | 11,180,462 | 11,777,656 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 278,853 | ※1 278,680 |
| 減価償却累計額 | △115,076 | △128,604 |
| 建物(純額) | 163,776 | 150,076 |
| 構築物 | 1,344 | 1,344 |
| 減価償却累計額 | △506 | △697 |
| 構築物(純額) | 837 | 646 |
| 車両運搬具 | 13,534 | 12,310 |
| 減価償却累計額 | △12,258 | △9,972 |
| 車両運搬具(純額) | 1,276 | 2,337 |
| 工具、器具及び備品 | 86,523 | 92,266 |
| 減価償却累計額 | △67,590 | △71,771 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,933 | 20,495 |
| 土地 | ※1 165,123 | ※1 165,123 |
| 有形固定資産合計 | 349,948 | 338,680 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 98 | - |
| 電話加入権 | 2,859 | 2,859 |
| 無形固定資産合計 | 2,958 | 2,859 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 164,536 | ※1 160,648 |
| 出資金 | 160 | 160 |
| 関係会社出資金 | 135,592 | 135,592 |
| 長期営業債権 | 323,486 | 261,637 |
| その他 | 175,566 | 197,644 |
| 貸倒引当金 | △317,486 | △261,637 |
| 投資その他の資産合計 | 481,854 | 494,044 |
| 固定資産合計 | 834,761 | 835,584 |
| 資産合計 | 12,015,223 | 12,613,240 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成25年9月30日) | 当事業年度 (平成26年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 534,797 | 108,839 |
| 買掛金 | 640,489 | 875,847 |
| 短期借入金 | ※1 9,446,837 | ※1 9,456,653 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 171,969 | ※1 147,189 |
| 未払金 | 27,754 | 395,729 |
| 未払費用 | 531,075 | 821,948 |
| 未払法人税等 | 38,726 | 4,719 |
| 前受金 | 30,240 | 258,514 |
| 預り金 | 2,360 | 2,599 |
| デリバティブ債務 | 13,687 | - |
| 繰延税金負債 | - | 22,245 |
| その他 | - | 255 |
| 流動負債合計 | 11,437,939 | 12,094,543 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1 291,900 | - |
| 繰延税金負債 | 42,721 | 58,367 |
| 退職給付引当金 | 109,098 | 121,599 |
| その他 | 18,908 | 18,950 |
| 固定負債合計 | 462,628 | 198,917 |
| 負債合計 | 11,900,567 | 12,293,461 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,269,897 | 1,269,897 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,231,838 | 1,231,838 |
| 資本剰余金合計 | 1,231,838 | 1,231,838 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 123,200 | 123,200 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 17,356 | 17,356 |
| 別途積立金 | 3,050,000 | 3,050,000 |
| 繰越利益剰余金 | △5,568,781 | △5,425,225 |
| 利益剰余金合計 | △2,378,224 | △2,234,668 |
| 自己株式 | △719 | △798 |
| 株主資本合計 | 122,791 | 266,268 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,552 | 17,230 |
| 繰延ヘッジ損益 | △13,687 | 36,280 |
| 評価・換算差額等合計 | △8,134 | 53,510 |
| 純資産合計 | 114,656 | 319,779 |
| 負債純資産合計 | 12,015,223 | 12,613,240 |
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