固定負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

これは、主として支払手形及び買掛金が16億26百万円増加しましたが、1年内返済予定の長期借入金が31億12百万円減少したこと等によるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べて13億39百万円減少し、1,039億94百万円となりました。
これは、主として長期借入金が14億円増加しましたが、社債が30億円減少したこと等によるものであります。

2014/06/13 13:09

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(8)長期借入金	89,424	89,634	210
(9)リース債務(固定負債)	6,985	6,256	△729
負債計	157,885	157,366	△519

(※1)受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる場合は、( )で表示しております。

2014/06/13 13:09