有価証券報告書-第57期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
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資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 12,976 | 12,639 |
受取手形 | 159 | 144 |
売掛金 | 25,423 | 22,577 |
商品及び製品 | 26,060 | 27,058 |
原材料及び貯蔵品 | 74 | 132 |
前払費用 | 323 | 322 |
繰延税金資産 | 2,607 | 3,022 |
その他 | 2,047 | 1,987 |
貸倒引当金 | -52 | -47 |
流動資産計 | 69,617 | 67,834 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 9,697 | 8,617 |
構築物(純額) | 90 | 78 |
機械及び装置(純額) | 3 | 2 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 1,135 | 1,128 |
土地 | 17,968 | 16,690 |
リース資産(純額) | 10,057 | 10,403 |
建設仮勘定 | 272 | 745 |
有形固定資産合計 | 39,223 | 37,663 |
無形固定資産 | ||
のれん | 46,191 | 42,174 |
借地権 | 93 | 93 |
商標権 | 191 | 149 |
ソフトウエア | 2,135 | 1,945 |
その他 | 122 | 122 |
無形固定資産合計 | 48,732 | 44,483 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 3,882 | 5,286 |
関係会社株式 | 6,508 | 6,812 |
出資金 | 3 | 3 |
関係会社出資金 | 1,485 | 1,774 |
長期貸付金 | 306 | 220 |
関係会社長期貸付金 | 7,551 | 8,349 |
破産更生債権等 | 14 | 94 |
長期前払費用 | 1,023 | 1,067 |
差入保証金 | 8,397 | 8,873 |
繰延税金資産 | 1,805 | 1,524 |
その他 | 528 | 89 |
貸倒引当金 | -3,998 | -4,196 |
投資その他の資産合計 | 27,504 | 29,895 |
固定資産計 | 115,458 | 112,042 |
資産の部合計 | 185,075 | 179,876 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形 | 2 | - |
買掛金 | 34,676 | 35,429 |
短期借入金 | 294 | 1,812 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,325 | 29,831 |
リース債務 | 3,968 | 3,890 |
未払金 | 11,803 | 10,551 |
未払法人税等 | 133 | 1,643 |
未払消費税等 | 39 | 270 |
未払費用 | 1,159 | 1,440 |
預り金 | 191 | 175 |
賞与引当金 | 1,271 | 511 |
役員賞与引当金 | 78 | - |
資産除去債務 | 258 | 208 |
その他 | 206 | 284 |
流動負債計 | 56,403 | 86,044 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 90,824 | 64,809 |
リース債務 | 7,006 | 7,496 |
再評価に係る繰延税金負債 | 972 | 882 |
退職給付引当金 | 3,713 | 3,897 |
資産除去債務 | 194 | 255 |
その他 | 723 | 659 |
固定負債計 | 103,432 | 77,999 |
負債の部合計 | 159,836 | 164,043 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 18,010 | 13,011 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 109 | 109 |
その他資本剰余金 | 4,940 | 5,201 |
資本剰余金合計 | 5,048 | 5,310 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 30 | 30 |
その他利益剰余金 | ||
別途積立金 | 2 | 2 |
繰越利益剰余金 | 172 | -1,283 |
利益剰余金合計 | 204 | -1,251 |
自己株式 | - | -3,542 |
株主資本合計 | 23,263 | 13,528 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 339 | 550 |
繰延ヘッジ損益 | -118 | -91 |
土地再評価差額金 | 1,756 | 1,846 |
その他の包括利益累計額合計 | 1,977 | 2,305 |
純資産の部合計 | 25,239 | 15,833 |
負債・純資産合計 | 185,075 | 179,876 |