有価証券報告書-第61期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

40.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
	2017年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2018年 3月31日
					取得		企業結合 による変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	27,014		△2,454		-		-		△0		-		-		24,560
1年以内返済予定の長期借入金	7,212		△8,349		-		366		-		13,131		431		12,792
長期借入金	59,096		1,047		-		1,792		-		△13,131		117		48,922
リース債務	9,569		△4,048		3,156		80		-		-		-		8,757
合計	102,891		△13,803		3,156		2,238		△0		-		549		95,030

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	2018年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2019年 3月31日
					取得		企業結合 による変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	24,560		△8,430		-		630		△0		-		-		16,760
1年以内返済予定の長期借入金	12,792		△14,818		-		550		-		12,423		△15		10,931
長期借入金	48,922		9,992		-		483		-		△12,423		59		47,033
リース債務	8,757		△3,259		1,603		-		-		-		-		7,101
合計	95,030		△16,514		1,603		1,663		△0		-		44		81,825

(2)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物を必要としない投資及び財務取引)は新規のファイナンス・リース取引による資産の取得であり、金額は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2018年3月31日)		当連結会計年度 (2019年3月31日)
ファイナンス・リース取引による資産の取得	2,900		1,536