有価証券報告書-第62期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

39.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)
	2018年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2019年 3月31日
					取得		企業結合 による変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	24,560		△8,430		-		630		△0		-		-		16,760
1年以内返済予定の長期借入金	12,792		△14,818		-		550		-		12,423		△15		10,931
長期借入金	48,922		9,992		-		483		-		△12,423		59		47,033
リース債務	8,757		△3,259		1,603		-		-		-		-		7,101
合計	95,030		△16,514		1,603		1,663		△0		-		44		81,825

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)
	2019年 4月1日		IFRS第16号適用による調整		2019年 4月1日 (調整後)		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動										2020年 3月31日
									取得		企業結合 による 変動		在外営業活動体の換算差額		振替		その他
短期借入金	16,760		-		16,760		13,906		-		-		-		-		-		30,666
1年以内返済予定の長期借入金	10,931		-		10,931		△11,084		-		134		-		8,584		19		8,584
長期借入金	47,033		-		47,033		△982		-		1,272		-		△8,584		128		38,868
リース負債	7,101		38,424		45,524		△16,755		20,715		1,352		-		-		-		50,836
合計	81,825		38,424		120,248		△14,915		20,715		2,757		-		-		147		128,953

(2)非資金取引
非資金取引(現金及び現金同等物を必要としない投資及び財務取引)は新規のファイナンス・リース取引による資産の取得であり、金額は、以下のとおりであります。

			(単位:百万円)
	前連結会計年度 (2019年3月31日)		当連結会計年度 (2020年3月31日)
ファイナンス・リース取引による資産の取得	1,536		-
リースにより取得した使用権資産	-		20,715