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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	2,042	2,847
減価償却費	244	282
固定資産除売却損益（△は益）	14	8
減損損失	36	526
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	0	-606
デリバティブ評価損益（△は益）	-2	－
会員権評価損	8	4
関係会社株式評価損	132	－
のれん償却額	79	39
社債発行費	13	3
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7	4
退職給付引当金の増減額（△は減少）	57	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	68
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	54	-3
受取利息及び受取配当金	-72	-78
支払利息	143	112
売上債権の増減額（△は増加）	720	-3,831
たな卸資産の増減額（△は増加）	-90	565
未収入金の増減額（△は増加）	-520	916
仕入債務の増減額（△は減少）	181	1,339
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-67	78
その他	249	-56
小計	3,231	2,221
利息及び配当金の受取額	72	79
利息の支払額	-146	-113
法人税等の支払額	-1,044	-1,264
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,113	922
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,626	-1,181
定期預金の払戻による収入	2,145	1,343
短期貸付けによる支出	-22	-35
有形固定資産の取得による支出	-48	-2,185
有形固定資産の売却による収入	114	48
投資有価証券の取得による支出	-338	-613
投資有価証券の売却及び償還による収入	61	1,499
その他	-46	6
投資活動によるキャッシュ・フロー	238	-1,119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-679	280
長期借入れによる収入	4,050	3,650
長期借入金の返済による支出	-3,294	-3,637
社債の発行による収入	786	296
社債の償還による支出	-1,589	-460
自己株式の取得による支出	-15
配当金の支払額	-175	-363
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-144	-149
その他	-94	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,155	-383
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,197	-579
現金及び現金同等物の四半期末残高	4,996	4,416

東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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