東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年3月20日 9:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,042 | 2,847 |
| 減価償却費 | 244 | 282 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 8 |
| 減損損失 | 36 | 526 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -606 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -2 | － |
| 会員権評価損 | 8 | 4 |
| 関係会社株式評価損 | 132 | － |
| のれん償却額 | 79 | 39 |
| 社債発行費 | 13 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 68 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -78 |
| 支払利息 | 143 | 112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 720 | -3,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90 | 565 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -520 | 916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181 | 1,339 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -67 | 78 |
| その他 | 249 | -56 |
| 小計 | 3,231 | 2,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 |
| 利息の支払額 | -146 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -1,044 | -1,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,626 | -1,181 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,145 | 1,343 |
| 短期貸付けによる支出 | -22 | -35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48 | -2,185 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -338 | -613 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 1,499 |
| その他 | -46 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238 | -1,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -679 | 280 |
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,294 | -3,637 |
| 社債の発行による収入 | 786 | 296 |
| 社債の償還による支出 | -1,589 | -460 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | |
| 配当金の支払額 | -175 | -363 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -144 | -149 |
| その他 | -94 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,155 | -383 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,197 | -579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,996 | 4,416 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
