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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益	1,393	2,042
減価償却費	233	244
固定資産除売却損益（△は益）	6	14
減損損失	－	36
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	13	0
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	29	－
デリバティブ評価損益（△は益）	12	-2
会員権評価損	10	8
関係会社株式評価損	－	132
のれん償却額	79	79
社債発行費	3	13
貸倒引当金の増減額（△は減少）	5	7
退職給付引当金の増減額（△は減少）	108	57
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	56	54
受取利息及び受取配当金	-71	-72
支払利息	157	143
売上債権の増減額（△は増加）	-4,479	720
たな卸資産の増減額（△は増加）	-822	-90
未収入金の増減額（△は増加）	-1,204	-520
仕入債務の増減額（△は減少）	3,624	181
未成工事受入金の増減額（△は減少）	147	-67
その他	331	249
小計	-363	3,231
利息及び配当金の受取額	71	72
利息の支払額	-163	-146
法人税等の支払額	-400	-1,044
営業活動によるキャッシュ・フロー	-856	2,113
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-741	-1,626
定期預金の払戻による収入	961	2,145
短期貸付けによる支出	-17	-22
有形固定資産の取得による支出	-161	-48
有形固定資産の売却による収入	－	114
投資有価証券の取得による支出	-252	-338
投資有価証券の売却及び償還による収入	161	61
その他	83	-46
投資活動によるキャッシュ・フロー	33	238
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,274	-679
長期借入れによる収入	3,650	4,050
長期借入金の返済による支出	-3,002	-3,294
社債の発行による収入	200	786
社債の償還による支出	-1,720	-1,589
自己株式の取得による支出	－	-15
配当金の支払額	-175	-175
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-126	-144
その他	-18	-94
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,081	-1,155
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	258	1,197
現金及び現金同等物の期首残高	3,539	3,798
現金及び現金同等物の期末残高	3,798	4,996

東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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