東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,230 | 1,409 |
| 減価償却費 | 142 | 160 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 3 |
| 減損損失 | 3 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 145 | -57 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 427 | 8 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 214 | -113 |
| 関係会社整理損 | － | 5 |
| のれん償却額 | 39 | 39 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -81 |
| 支払利息 | 268 | 205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 840 | 1,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 976 | 895 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,029 | 560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68 | -1,121 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 37 | -66 |
| その他 | 30 | 71 |
| 小計 | 3,318 | 3,377 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 82 |
| 利息の支払額 | -273 | -208 |
| 法人税等の支払額 | -780 | -568 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | 2,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -698 | -1,229 |
| 定期預金の払戻による収入 | 145 | 1,125 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -192 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -249 | -47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -809 | -226 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 553 | 115 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89 |
| その他 | -40 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,099 | -582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101 | -408 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,831 | -2,828 |
| 社債の発行による収入 | 800 | 1,100 |
| 社債の償還による支出 | -500 | -870 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -177 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | -10 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -536 | -1,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 730 | 430 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,423 | 4,327 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,327 | 4,757 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
