東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 810 | 1,397 |
| 減価償却費 | 200 | 233 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 6 |
| 減損損失 | 32 | － |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | 13 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 22 | 12 |
| 会員権評価損 | － | 10 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 117 | 108 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -224 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -71 |
| 支払利息 | 173 | 157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96 | -4,479 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -277 | -822 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 177 | -1,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -872 | 3,624 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 31 | 147 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 60 | － |
| その他 | -125 | 332 |
| 小計 | 272 | -363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 71 |
| 利息の支払額 | -177 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -400 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -560 | -856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -928 | -741 |
| 定期預金の払戻による収入 | 943 | 961 |
| 短期貸付けによる支出 | -2 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -65 | -161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -272 | -252 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 512 | 161 |
| その他 | -18 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 168 | 33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 418 | 2,274 |
| 長期借入れによる収入 | 2,750 | 3,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,027 | -3,002 |
| 社債の発行による収入 | － | 200 |
| 社債の償還による支出 | -710 | -1,720 |
| 配当金の支払額 | -177 | -175 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -80 | -126 |
| その他 | -17 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -844 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,236 | 258 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,757 | 3,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,539 | 3,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
