東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月28日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成25年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,397 | 2,045 |
| 減価償却費 | 233 | 244 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 14 |
| 減損損失 | － | 36 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 29 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 12 | -2 |
| 会員権評価損 | 10 | 8 |
| 関係会社株式評価損 | － | 132 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 社債発行費 | 3 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 4 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 108 | 57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 56 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -72 |
| 支払利息 | 157 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,479 | 720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -90 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,204 | -520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,624 | 181 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 147 | -67 |
| その他 | 329 | 249 |
| 小計 | -363 | 3,231 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 72 |
| 利息の支払額 | -163 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -400 | -1,044 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -856 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -741 | -1,626 |
| 定期預金の払戻による収入 | 961 | 2,145 |
| 短期貸付けによる支出 | -17 | -22 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -161 | -48 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -252 | -338 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 161 | 61 |
| その他 | 83 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33 | 238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,274 | -679 |
| 長期借入れによる収入 | 3,650 | 4,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,002 | -3,294 |
| 社債の発行による収入 | 200 | 786 |
| 社債の償還による支出 | -1,720 | -1,589 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15 |
| 配当金の支払額 | -175 | -175 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -126 | -144 |
| その他 | -18 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | -1,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 258 | 1,197 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,539 | 3,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,798 | 4,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
