東テク（9960）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 11:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 780 | 796 |
| 減価償却費 | 119 | 132 |
| 減損損失 | － | 296 |
| のれん償却額 | 39 | 19 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -295 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 0 | － |
| 会員権評価損 | 10 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -47 |
| 支払利息 | 74 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,787 | 3,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -752 | -199 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 63 | 1,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,519 | -2,566 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3 | 425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | -293 |
| その他 | 30 | -143 |
| 小計 | 1,485 | 2,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 46 |
| 利息の支払額 | -74 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 843 | 1,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -462 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 462 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -1,934 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -31 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 812 |
| その他 | -4 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | -1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -779 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,443 | -1,818 |
| 社債の償還による支出 | -219 | -240 |
| 自己株式の取得による支出 | -15 | 0 |
| 配当金の支払額 | -175 | -242 |
| その他 | -69 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -703 | -993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 110 | -206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,798 | 3,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,909 | 4,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
