有価証券報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,177 | 7,120 | |||||||||
| 減価償却費 | 954 | 1,311 | |||||||||
| 減損損失 | 20 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 391 | 377 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △406 | △119 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券評価損益(△は益) | 15 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △212 | △217 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 51 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | - | △193 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 6 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △140 | 168 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 81 | 6 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △5 | 236 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,518 | 4,739 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 429 | △1,884 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △69 | 1,153 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,645 | 541 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △67 | 325 | |||||||||
| その他 | △803 | △99 | |||||||||
| 小計 | 7,324 | 13,523 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 216 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64 | △53 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,229 | △2,675 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,242 | 11,010 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △140 | △84 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 140 | 82 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △833 | △1,599 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 37 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,598 | △633 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △745 | △91 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 558 | 187 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | - | ※2 △3,128 | |||||||||
| その他 | 339 | 102 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,265 | △5,127 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,200 | △570 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 3,900 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,388 | △5,098 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △178 | △28 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,094 | △1,147 | |||||||||
| その他 | △384 | △352 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,795 | △3,296 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 193 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △818 | 2,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,699 | 4,880 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,880 | ※1 7,660 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
