訂正有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,042 | 2,847 | |||||||||
| 減価償却費 | 244 | 282 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 14 | 8 | |||||||||
| 減損損失 | 36 | 526 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △606 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | △2 | - | |||||||||
| 会員権評価損 | 8 | 4 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 132 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 79 | 39 | |||||||||
| 社債発行費 | 13 | 3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 68 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △72 | △78 | |||||||||
| 支払利息 | 143 | 112 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 720 | △3,831 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △90 | 565 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △520 | 916 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 181 | 1,339 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △67 | 78 | |||||||||
| その他 | 249 | △56 | |||||||||
| 小計 | 3,231 | 2,221 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 79 | |||||||||
| 利息の支払額 | △146 | △113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,044 | △1,264 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 922 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,626 | △1,181 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,145 | 1,343 | |||||||||
| 短期貸付けによる支出 | △22 | △35 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48 | △2,185 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 48 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △338 | △613 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 61 | 1,499 | |||||||||
| その他 | △46 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 238 | △1,119 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △679 | 280 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,050 | 3,650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △3,294 | △3,637 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 786 | 296 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,589 | △460 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △175 | △363 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △144 | △149 | |||||||||
| その他 | △94 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,155 | △383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,197 | △579 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,798 | 4,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,996 | ※1 4,416 | |||||||||
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