有価証券報告書-第64期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 410,336 | 284,294 |
| 減価償却費 | 244,874 | 247,789 |
| 減損損失 | 134,622 | 13,934 |
| 負ののれん発生益 | △230,218 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,242 | △9,518 |
| 支払利息 | 85,894 | 67,309 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △2,869 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △429,776 | 41,101 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △473,191 | 583,609 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △444,137 | △456,387 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 119,410 | △99,659 |
| その他 | △220,127 | 372,010 |
| 小計 | △816,424 | 1,044,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,091 | 9,518 |
| 利息の支払額 | △79,081 | △66,929 |
| 法人税等の支払額 | △118,825 | △112,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,002,241 | 874,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 101,144 | 47,292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △421,342 | △91,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,785 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,154 | △67,491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,287 | △1,251 |
| 事業譲受による支出 | △153,272 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 84,403 | - |
| その他 | △25,742 | 1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △415,465 | △110,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △92,738 | △949,078 |
| 長期借入れによる収入 | 2,838,661 | 1,020,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,303,657 | △1,191,430 |
| 社債の発行による収入 | 98,645 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △32,000 |
| 配当金の支払額 | △15,068 | △57,775 |
| 株式の発行による収入 | 788,520 | - |
| その他 | △62,129 | △70,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,252,233 | △1,281,221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,637 | △21,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △79,836 | △538,311 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767,259 | 1,687,423 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,687,423 | ※1 1,149,111 |
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