有価証券報告書-第63期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,503 | 410,336 |
| 減価償却費 | 210,324 | 244,874 |
| 減損損失 | 35,430 | 134,622 |
| 負ののれん発生益 | - | △230,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,361 | △11,242 |
| 支払利息 | 78,441 | 85,894 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △4,859 | △2,869 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △91 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △342,935 | △429,776 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △70,268 | △473,191 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 56,558 | △444,137 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 45,649 | 119,410 |
| その他 | 91,923 | △220,127 |
| 小計 | 134,315 | △816,424 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,605 | 12,091 |
| 利息の支払額 | △81,690 | △79,081 |
| 法人税等の支払額 | △32,490 | △118,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,740 | △1,002,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 196,000 | 101,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △52,781 | △421,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 563,748 | 3,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,078 | △3,154 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,310 | △1,287 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 238 | - |
| 事業譲受による支出 | - | ※4 △153,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※3 84,403 |
| その他 | △3,058 | △25,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 690,757 | △415,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 325,163 | △92,738 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 2,838,661 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,187,792 | △2,303,657 |
| 社債の発行による収入 | - | 98,645 |
| 配当金の支払額 | △30 | △15,068 |
| 株式の発行による収入 | - | 788,520 |
| その他 | △61,951 | △62,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,389 | 1,252,233 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,048 | 85,637 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 988,936 | △79,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 778,323 | 1,767,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,767,259 | ※1 1,687,423 |
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