有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
- 【提出】
- 2014年3月31日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,034,830 | 1,037,743 |
| 受取手形及び売掛金 | 402,586 | 622,633 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 商品 | 637,719 | 724,862 |
| 貯蔵品 | 16,634 | 34,431 |
| 繰延税金資産 | 27,532 | － |
| その他 | 220,039 | 339,665 |
| 貸倒引当金 | -36,247 | -100,251 |
| 流動資産計 | 3,403,095 | 2,659,084 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 3,982,524 | 1,724,762 |
| 減価償却累計額 | -3,269,709 | -1,724,569 |
| 建物及び構築物（純額） | 712,814 | 193 |
| 機械装置及び運搬具 | 288,280 | 56,615 |
| 減価償却累計額 | -274,541 | -56,615 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 13,739 | － |
| 工具 | 1,256,650 | 743,980 |
| 減価償却累計額 | -1,164,611 | -743,229 |
| 工具 | 92,038 | 751 |
| 土地 | 869,033 | 324,795 |
| リース資産 | 461,045 | 26,300 |
| 減価償却累計額 | -252,291 | -8,800 |
| リース資産（純額） | 208,753 | 17,500 |
| 建設仮勘定 | 26,552 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,922,933 | 343,239 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 456,869 | － |
| その他 | 48,344 | － |
| 無形固定資産合計 | 505,214 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,322 | 7,282 |
| 敷金及び保証金 | 1,303,690 | 1,053,250 |
| 長期前払費用 | 19,701 | 11,642 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 355,658 | 323,565 |
| その他 | 27,059 | 69,039 |
| 貸倒引当金 | -191,874 | -229,463 |
| 投資その他の資産合計 | 1,521,558 | 1,235,317 |
| 固定資産計 | 3,949,706 | 1,578,557 |
| 資産の部合計 | 7,352,802 | 4,237,642 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 1,785,674 | 1,057,843 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 178,008 | 201,200 |
| リース債務 | 107,195 | 8,916 |
| 未払金 | 1,204,068 | 682,128 |
| 未払法人税等 | 115,282 | 69,399 |
| 賞与引当金 | 19,311 | 5,643 |
| ポイント引当金 | 88,000 | － |
| 資産除去債務 | 61,618 | 4,978 |
| その他 | 188,155 | 197,557 |
| 流動負債計 | 3,947,314 | 2,427,667 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 636,924 | 174,200 |
| リース債務 | 161,941 | 31,923 |
| 資産除去債務 | 524,700 | 375,043 |
| 長期未払金 | 35,637 | 8,585 |
| その他 | 181,930 | 200,805 |
| 固定負債計 | 1,541,134 | 790,557 |
| 負債の部合計 | 5,488,448 | 3,218,225 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,598,501 | 2,019,307 |
| 資本剰余金 | 1,213,548 | 771,788 |
| 利益剰余金 | -948,670 | -1,771,867 |
| 自己株式 | -7,255 | -7,315 |
| 株主資本合計 | 1,856,123 | 1,011,913 |
| 新株予約権 | 8,229 | 7,503 |
| 純資産の部合計 | 1,864,353 | 1,019,416 |
| 負債・純資産合計 | 7,352,802 | 4,237,642 |
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月31日 | 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,175,093 | 575,971 |
| 売掛金 | 686,452 | 784,387 |
| 有価証券 | 100,000 | － |
| 商品 | 540,566 | 637,070 |
| 貯蔵品 | 12,277 | 34,431 |
| 前渡金 | － | 5,632 |
| 前払費用 | 104,584 | 111,646 |
| 未収入金 | 44,268 | 583,827 |
| 関係会社短期貸付金 | 168,000 | 166,400 |
| 立替金 | 19,232 | 63,612 |
| その他 | 27,476 | 52,225 |
| 貸倒引当金 | -35,949 | -206,650 |
| 流動資産計 | 2,842,002 | 2,808,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,024,649 | 1,499,662 |
| 減価償却累計額 | -2,526,880 | -1,499,662 |
| 建物（純額） | 497,769 | － |
| 構築物 | 348,297 | 178,811 |
| 減価償却累計額 | -316,787 | -178,811 |
| 構築物（純額） | 31,510 | － |
| 機械及び装置 | 288,048 | 56,429 |
| 減価償却累計額 | -274,481 | -56,429 |
| 機械及び装置（純額） | 13,567 | － |
| 工具 | 1,042,593 | 741,145 |
| 減価償却累計額 | -956,634 | -741,145 |
| 工具 | 85,959 | － |
| 土地 | 841,546 | 324,795 |
| リース資産 | 26,707 | 26,300 |
| 減価償却累計額 | -3,084 | -8,800 |
| リース資産（純額） | 23,623 | 17,500 |
| 建設仮勘定 | 26,552 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,520,528 | 342,295 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 17,510 | － |
| 借地権 | 300 | － |
| ソフトウエア | 14,468 | － |
| その他 | 61 | － |
| 無形固定資産合計 | 32,341 | － |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,250 | 1,210 |
| 関係会社株式 | 197,180 | 16,072 |
| 長期貸付金 | 4,535 | 27,355 |
| 関係会社長期貸付金 | 640,531 | 503,229 |
| 長期前払費用 | 12,065 | 11,223 |
| 敷金及び保証金 | 886,934 | 695,571 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 348,482 | 312,315 |
| その他 | 22,228 | 41,427 |
| 貸倒引当金 | -184,698 | -721,441 |
| 投資その他の資産合計 | 1,928,509 | 886,964 |
| 固定資産計 | 3,481,379 | 1,229,259 |
| 資産の部合計 | 6,323,381 | 4,037,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,542,463 | 1,060,813 |
| 短期借入金 | 200,000 | 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 168,000 | 201,200 |
| リース債務 | 5,608 | 8,916 |
| 未払金 | 902,992 | 611,137 |
| 未払法人税等 | 101,619 | 65,007 |
| 未払消費税等 | 6,254 | － |
| 未払費用 | 14,410 | 9,734 |
| 前受金 | 9,520 | 6,876 |
| 預り金 | 77,428 | 39,943 |
| 賞与引当金 | 9,900 | 4,500 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 20,800 | 9,960 |
| 資産除去債務 | 58,629 | 3,614 |
| その他 | 36,409 | 3,802 |
| 流動負債計 | 3,154,036 | 2,225,506 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 632,000 | 174,200 |
| 長期預り保証金 | 130,947 | 156,596 |
| リース債務 | 19,195 | 31,923 |
| 長期未払金 | 35,637 | 8,585 |
| 資産除去債務 | 390,740 | 326,008 |
| その他 | 8,755 | 5,979 |
| 固定負債計 | 1,217,276 | 703,294 |
| 負債の部合計 | 4,371,312 | 2,928,800 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,598,501 | 2,019,307 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,000 | 559,194 |
| その他資本剰余金 | 1,073,548 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,213,548 | 771,788 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -860,954 | -1,682,271 |
| 利益剰余金合計 | -860,954 | -1,682,271 |
| 自己株式 | -7,255 | -7,315 |
| 株主資本合計 | 1,943,839 | 1,101,509 |
| 新株予約権 | 8,229 | 7,503 |
| 純資産の部合計 | 1,952,069 | 1,109,012 |
| 負債・純資産合計 | 6,323,381 | 4,037,813 |