前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,034,830	1,037,743
受取手形及び売掛金	402,586	622,633
有価証券	100,000	－
商品	637,719	724,862
貯蔵品	16,634	34,431
繰延税金資産	27,532	－
その他	220,039	339,665
貸倒引当金	-36,247	-100,251
流動資産計	3,403,095	2,659,084
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物	3,982,524	1,724,762
減価償却累計額	-3,269,709	-1,724,569
建物及び構築物（純額）	712,814	193
機械装置及び運搬具	288,280	56,615
減価償却累計額	-274,541	-56,615
機械装置及び運搬具（純額）	13,739	－
工具	1,256,650	743,980
減価償却累計額	-1,164,611	-743,229
工具	92,038	751
土地	869,033	324,795
リース資産	461,045	26,300
減価償却累計額	-252,291	-8,800
リース資産（純額）	208,753	17,500
建設仮勘定	26,552	－
有形固定資産合計	1,922,933	343,239
無形固定資産
のれん	456,869	－
その他	48,344	－
無形固定資産合計	505,214	－
投資その他の資産
投資有価証券	7,322	7,282
敷金及び保証金	1,303,690	1,053,250
長期前払費用	19,701	11,642
破産債権等に準ずる債権	355,658	323,565
その他	27,059	69,039
貸倒引当金	-191,874	-229,463
投資その他の資産合計	1,521,558	1,235,317
固定資産計	3,949,706	1,578,557
資産の部合計	7,352,802	4,237,642
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	1,785,674	1,057,843
短期借入金	200,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	178,008	201,200
リース債務	107,195	8,916
未払金	1,204,068	682,128
未払法人税等	115,282	69,399
賞与引当金	19,311	5,643
ポイント引当金	88,000	－
資産除去債務	61,618	4,978
その他	188,155	197,557
流動負債計	3,947,314	2,427,667
固定負債
長期借入金	636,924	174,200
リース債務	161,941	31,923
資産除去債務	524,700	375,043
長期未払金	35,637	8,585
その他	181,930	200,805
固定負債計	1,541,134	790,557
負債の部合計	5,488,448	3,218,225
純資産の部
株主資本
資本金	1,598,501	2,019,307
資本剰余金	1,213,548	771,788
利益剰余金	-948,670	-1,771,867
自己株式	-7,255	-7,315
株主資本合計	1,856,123	1,011,913
新株予約権	8,229	7,503
純資産の部合計	1,864,353	1,019,416
負債・純資産合計	7,352,802	4,237,642

個別決算

貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	1,175,093	575,971
売掛金	686,452	784,387
有価証券	100,000	－
商品	540,566	637,070
貯蔵品	12,277	34,431
前渡金	－	5,632
前払費用	104,584	111,646
未収入金	44,268	583,827
関係会社短期貸付金	168,000	166,400
立替金	19,232	63,612
その他	27,476	52,225
貸倒引当金	-35,949	-206,650
流動資産計	2,842,002	2,808,554
固定資産
有形固定資産
建物	3,024,649	1,499,662
減価償却累計額	-2,526,880	-1,499,662
建物（純額）	497,769	－
構築物	348,297	178,811
減価償却累計額	-316,787	-178,811
構築物（純額）	31,510	－
機械及び装置	288,048	56,429
減価償却累計額	-274,481	-56,429
機械及び装置（純額）	13,567	－
工具	1,042,593	741,145
減価償却累計額	-956,634	-741,145
工具	85,959	－
土地	841,546	324,795
リース資産	26,707	26,300
減価償却累計額	-3,084	-8,800
リース資産（純額）	23,623	17,500
建設仮勘定	26,552	－
有形固定資産合計	1,520,528	342,295
無形固定資産
電話加入権	17,510	－
借地権	300	－
ソフトウエア	14,468	－
その他	61	－
無形固定資産合計	32,341	－
投資その他の資産
投資有価証券	1,250	1,210
関係会社株式	197,180	16,072
長期貸付金	4,535	27,355
関係会社長期貸付金	640,531	503,229
長期前払費用	12,065	11,223
敷金及び保証金	886,934	695,571
破産債権等に準ずる債権	348,482	312,315
その他	22,228	41,427
貸倒引当金	-184,698	-721,441
投資その他の資産合計	1,928,509	886,964
固定資産計	3,481,379	1,229,259
資産の部合計	6,323,381	4,037,813
負債の部
流動負債
買掛金	1,542,463	1,060,813
短期借入金	200,000	200,000
1年内返済予定の長期借入金	168,000	201,200
リース債務	5,608	8,916
未払金	902,992	611,137
未払法人税等	101,619	65,007
未払消費税等	6,254	－
未払費用	14,410	9,734
前受金	9,520	6,876
預り金	77,428	39,943
賞与引当金	9,900	4,500
店舗等閉鎖損失引当金	20,800	9,960
資産除去債務	58,629	3,614
その他	36,409	3,802
流動負債計	3,154,036	2,225,506
固定負債
長期借入金	632,000	174,200
長期預り保証金	130,947	156,596
リース債務	19,195	31,923
長期未払金	35,637	8,585
資産除去債務	390,740	326,008
その他	8,755	5,979
固定負債計	1,217,276	703,294
負債の部合計	4,371,312	2,928,800
純資産の部
株主資本
資本金	1,598,501	2,019,307
資本剰余金
資本準備金	140,000	559,194
その他資本剰余金	1,073,548	212,594
資本剰余金合計	1,213,548	771,788
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	-860,954	-1,682,271
利益剰余金合計	-860,954	-1,682,271
自己株式	-7,255	-7,315
株主資本合計	1,943,839	1,101,509
新株予約権	8,229	7,503
純資産の部合計	1,952,069	1,109,012
負債・純資産合計	6,323,381	4,037,813

KOZO HD（9973）の貸借対照表

連結決算

個別決算

開示資料

決算

株式

チャート