有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【提出】
- 2018年3月28日 16:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第50期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕〔連結〕」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 495,709 | 220,303 |
| 受取手形及び売掛金 | 311,015 | 257,407 |
| 商品 | 72,712 | 88,878 |
| 未収入金 | 50,433 | 37,845 |
| その他 | 197,379 | 152,097 |
| 貸倒引当金 | -24,306 | -15,058 |
| 流動資産計 | 1,102,943 | 741,474 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 1,125,390 | 967,022 |
| 減価償却累計額 | -1,054,195 | -958,201 |
| 建物及び構築物（純額） | 71,195 | 8,821 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,913 | 16,203 |
| 減価償却累計額 | -9,117 | -10,639 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,796 | 5,564 |
| 工具 | 432,551 | 463,088 |
| 減価償却累計額 | -403,452 | -425,844 |
| 工具 | 29,098 | 37,243 |
| リース資産 | 8,534 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | -8,534 | -8,534 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 105,090 | 51,629 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,677 | 15,995 |
| ソフトウェア | 1,383 | 30,751 |
| 無形固定資産合計 | 22,061 | 46,747 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 7,232 | 7,232 |
| 敷金及び保証金 | 733,090 | 641,696 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 214,428 | 219,280 |
| その他 | 121,015 | 36,328 |
| 貸倒引当金 | -295,156 | -218,261 |
| 投資その他の資産合計 | 780,609 | 686,275 |
| 固定資産計 | 907,760 | 784,652 |
| 資産の部合計 | 2,010,703 | 1,526,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 407,369 | 455,751 |
| 短期借入金 | 16,785 | 10,029 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,420 | 5,714 |
| 未払金 | 333,060 | 309,317 |
| 未払法人税等 | 11,495 | 12,561 |
| 賞与引当金 | 554 | － |
| 資産除去債務 | 24,323 | 21,382 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 5,097 | 37,422 |
| その他 | 98,681 | 94,248 |
| 流動負債計 | 903,787 | 946,426 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 8,000 | 6,000 |
| 長期借入金 | 8,846 | 3,132 |
| 繰延税金負債 | － | 699 |
| 資産除去債務 | 254,551 | 231,411 |
| その他 | 80,310 | 74,068 |
| 固定負債計 | 351,708 | 315,311 |
| 負債の部合計 | 1,255,495 | 1,261,737 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | -3,538,171 | -4,020,794 |
| 自己株式 | -7,415 | -7,415 |
| 株主資本合計 | 745,572 | 262,948 |
| 新株予約権 | － | 1,440 |
| 非支配株主持分 | 9,635 | － |
| 純資産の部合計 | 755,208 | 264,389 |
| 負債・純資産合計 | 2,010,703 | 1,526,126 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年12月31日 | 2017年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 315,212 | 77,207 |
| 売掛金 | 1,937,665 | 251,071 |
| 商品 | 14,215 | 29,488 |
| 関係会社短期貸付金 | 259,128 | － |
| 未収入金 | 38,647 | 35,834 |
| その他 | 103,580 | 74,210 |
| 貸倒引当金 | -1,608,015 | -14,923 |
| 流動資産計 | 1,060,434 | 452,889 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 898,297 | 815,568 |
| 減価償却累計額 | -874,320 | -811,444 |
| 建物（純額） | 23,976 | 4,123 |
| 構築物 | 131,607 | 127,738 |
| 減価償却累計額 | -127,428 | -127,738 |
| 構築物（純額） | 4,178 | － |
| 機械及び装置 | 10,032 | 14,446 |
| 減価償却累計額 | -8,497 | -9,326 |
| 機械及び装置（純額） | 1,534 | 5,119 |
| 工具 | 388,900 | 434,121 |
| 減価償却累計額 | -384,373 | -401,591 |
| 工具 | 4,527 | 32,529 |
| リース資産 | 8,534 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | -8,534 | -8,534 |
| リース資産（純額） | － | － |
| 有形固定資産合計 | 34,216 | 41,773 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 20,677 | 15,995 |
| ソフトウェア | 960 | 30,436 |
| 無形固定資産合計 | 21,638 | 46,432 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 敷金及び保証金 | 493,152 | 439,635 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 206,574 | 2,545,000 |
| その他 | 111,366 | 2,901 |
| 貸倒引当金 | -287,303 | -2,310,848 |
| 投資その他の資産合計 | 531,022 | 683,920 |
| 固定資産計 | 586,876 | 772,125 |
| 資産の部合計 | 1,647,311 | 1,225,015 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 346,450 | 413,498 |
| 未払金 | 194,004 | 176,960 |
| 未払法人税等 | 6,303 | 4,612 |
| 賞与引当金 | 554 | － |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 2,859 | 32,455 |
| 資産除去債務 | 9,887 | 16,658 |
| その他 | 32,996 | 36,733 |
| 流動負債計 | 593,056 | 680,919 |
| 固定負債 | | |
| 繰延税金負債 | － | 279 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 37,967 |
| 資産除去債務 | 191,001 | 176,723 |
| その他 | 58,874 | 55,897 |
| 固定負債計 | 249,875 | 270,868 |
| 負債の部合計 | 842,931 | 951,787 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 1,309,226 | 1,309,226 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -3,479,364 | -4,011,956 |
| 利益剰余金合計 | -3,479,364 | -4,011,956 |
| 自己株式 | -7,415 | -7,415 |
| 株主資本合計 | 804,379 | 271,786 |
| 新株予約権 | － | 1,440 |
| 純資産の部合計 | 804,379 | 273,227 |
| 負債・純資産合計 | 1,647,311 | 1,225,015 |
