訂正有価証券報告書-第46期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 1,175,093 | ※1 575,971 |
| 売掛金 | ※2 686,452 | ※2 784,387 |
| 有価証券 | 100,000 | - |
| 商品 | 540,566 | 637,070 |
| 貯蔵品 | 12,277 | 34,431 |
| 前渡金 | - | 5,632 |
| 前払費用 | 104,584 | 111,646 |
| 未収入金 | ※2 44,268 | ※2 583,827 |
| 関係会社短期貸付金 | 168,000 | 166,400 |
| 立替金 | ※2 19,232 | ※2 63,612 |
| その他 | 27,476 | 52,225 |
| 貸倒引当金 | △35,949 | △206,650 |
| 流動資産合計 | 2,842,002 | 2,808,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,024,649 | 1,499,662 |
| 減価償却累計額 | △2,526,880 | △1,499,662 |
| 建物(純額) | ※1,※4 497,769 | - |
| 構築物 | 348,297 | 178,811 |
| 減価償却累計額 | △316,787 | △178,811 |
| 構築物(純額) | 31,510 | - |
| 機械及び装置 | 288,048 | 56,429 |
| 減価償却累計額 | △274,481 | △56,429 |
| 機械及び装置(純額) | 13,567 | - |
| 工具、器具及び備品 | 1,042,593 | 741,145 |
| 減価償却累計額 | △956,634 | △741,145 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 85,959 | - |
| 土地 | ※1 841,546 | ※1 324,795 |
| リース資産 | 26,707 | 26,300 |
| 減価償却累計額 | △3,084 | △8,800 |
| リース資産(純額) | 23,623 | 17,500 |
| 建設仮勘定 | ※4 26,552 | - |
| 有形固定資産合計 | 1,520,528 | 342,295 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 17,510 | - |
| 借地権 | 300 | - |
| ソフトウエア | 14,468 | - |
| その他 | 61 | - |
| 無形固定資産合計 | 32,341 | - |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,250 | 1,210 |
| 関係会社株式 | 197,180 | 16,072 |
| 長期貸付金 | 4,535 | 27,355 |
| 関係会社長期貸付金 | 640,531 | 503,229 |
| 長期前払費用 | 12,065 | 11,223 |
| 敷金及び保証金 | 886,934 | 695,571 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 348,482 | 312,315 |
| その他 | 22,228 | 41,427 |
| 貸倒引当金 | △184,698 | △721,441 |
| 投資その他の資産合計 | 1,928,509 | 886,964 |
| 固定資産合計 | 3,481,379 | 1,229,259 |
| 資産合計 | 6,323,381 | 4,037,813 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,542,463 | 1,060,813 |
| 短期借入金 | ※1 200,000 | ※1 200,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※3 168,000 | ※1,※3 201,200 |
| リース債務 | 5,608 | 8,916 |
| 未払金 | ※4 902,992 | ※4 611,137 |
| 未払法人税等 | 101,619 | 65,007 |
| 未払消費税等 | 6,254 | - |
| 未払費用 | 14,410 | 9,734 |
| 前受金 | 9,520 | 6,876 |
| 預り金 | 77,428 | 39,943 |
| 賞与引当金 | 9,900 | 4,500 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 20,800 | 9,960 |
| 資産除去債務 | 58,629 | 3,614 |
| その他 | 36,409 | 3,802 |
| 流動負債合計 | 3,154,036 | 2,225,506 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※1,※3 632,000 | ※1,※3 174,200 |
| 長期預り保証金 | 130,947 | 156,596 |
| リース債務 | 19,195 | 31,923 |
| 長期未払金 | ※4 35,637 | ※4 8,585 |
| 資産除去債務 | 390,740 | 326,008 |
| その他 | 8,755 | 5,979 |
| 固定負債合計 | 1,217,276 | 703,294 |
| 負債合計 | 4,371,312 | 2,928,800 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成24年12月31日) | 当事業年度 (平成25年12月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,598,501 | 2,019,307 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 140,000 | 559,194 |
| その他資本剰余金 | 1,073,548 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,213,548 | 771,788 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △860,954 | △1,682,271 |
| 利益剰余金合計 | △860,954 | △1,682,271 |
| 自己株式 | △7,255 | △7,315 |
| 株主資本合計 | 1,943,839 | 1,101,509 |
| 新株予約権 | 8,229 | 7,503 |
| 純資産合計 | 1,952,069 | 1,109,012 |
| 負債純資産合計 | 6,323,381 | 4,037,813 |
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