有価証券報告書-第56期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 128,351 | 191,713 |
| 売掛金 | 105,362 | 117,629 |
| 商品 | 104,185 | 78,391 |
| 未収入金 | 203,837 | 181,589 |
| その他 | 89,255 | 80,642 |
| 貸倒引当金 | △14,018 | △17,394 |
| 流動資産合計 | 616,974 | 632,572 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 724,884 | 707,474 |
| 減価償却累計額 | △681,064 | △685,615 |
| 建物及び構築物(純額) | 43,819 | 21,858 |
| 機械及び装置 | 2,623 | 3,311 |
| 減価償却累計額 | △2,402 | △3,311 |
| 機械及び装置(純額) | 220 | - |
| 工具、器具及び備品 | 410,980 | 294,790 |
| 減価償却累計額 | △394,233 | △289,202 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,746 | 5,587 |
| リース資産 | 28,145 | 25,232 |
| 減価償却累計額 | △13,753 | △18,546 |
| リース資産(純額) | 14,392 | 6,686 |
| 有形固定資産合計 | 75,178 | 34,132 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 120 | 163 |
| 無形固定資産合計 | 120 | 163 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,110 | 16,010 |
| 関係会社株式 | 952,089 | 913,340 |
| 敷金及び保証金 | 547,440 | 292,645 |
| 長期貸付金 | 36,075 | 35,955 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 1,553,747 | 1,727,330 |
| その他 | 20,525 | 19,802 |
| 貸倒引当金 | △1,611,917 | △1,776,738 |
| 投資その他の資産合計 | 1,499,070 | 1,228,345 |
| 固定資産合計 | 1,574,368 | 1,262,641 |
| 資産合計 | 2,191,343 | 1,895,214 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 266,809 | 267,371 |
| 短期借入金 | 110,500 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 38,333 | 38,333 |
| 未払金 | 267,040 | 284,406 |
| 未払法人税等 | 46,191 | 40,635 |
| その他 | 221,265 | 236,889 |
| 流動負債合計 | 950,140 | 877,636 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 182,083 | 166,111 |
| 資産除去債務 | 169,176 | 184,635 |
| 繰延税金負債 | 263 | 263 |
| 関係会社事業損失引当金 | 316,786 | 336,816 |
| その他 | 110,705 | 92,906 |
| 固定負債合計 | 779,015 | 780,733 |
| 負債合計 | 1,729,155 | 1,658,369 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 887,733 | 114,844 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 877,733 | 465,534 |
| その他資本剰余金 | 97,614 | 97,614 |
| 資本剰余金合計 | 975,348 | 563,148 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △1,394,777 | △434,411 |
| 利益剰余金合計 | △1,394,777 | △434,411 |
| 自己株式 | △7,434 | △7,435 |
| 株主資本合計 | 460,869 | 236,146 |
| 新株予約権 | 1,317 | 699 |
| 純資産合計 | 462,187 | 236,845 |
| 負債純資産合計 | 2,191,343 | 1,895,214 |
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