有価証券報告書-第48期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 793,091 | 613,218 |
| 売掛金 | ※ 1,527,448 | ※ 1,743,898 |
| 商品 | 234,639 | 79,156 |
| 関係会社短期貸付金 | 166,400 | 166,400 |
| 未収入金 | ※ 281,461 | ※ 121,376 |
| その他 | 263,561 | 98,298 |
| 貸倒引当金 | △1,095,670 | △1,331,352 |
| 流動資産合計 | 2,170,930 | 1,490,997 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 1,499,662 | 965,844 |
| 減価償却累計額 | △1,446,519 | △883,926 |
| 建物(純額) | 53,143 | 81,918 |
| 構築物 | 182,659 | 131,760 |
| 減価償却累計額 | △176,759 | △126,837 |
| 構築物(純額) | 5,899 | 4,922 |
| 機械及び装置 | 56,429 | 17,089 |
| 減価償却累計額 | △56,429 | △8,645 |
| 機械及び装置(純額) | - | 8,444 |
| 工具、器具及び備品 | 632,906 | 403,124 |
| 減価償却累計額 | △626,007 | △390,286 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,899 | 12,838 |
| 土地 | 93,240 | - |
| リース資産 | 8,800 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | △8,800 | △8,534 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 159,182 | 108,124 |
| 無形固定資産 | - | 27,175 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 関係会社長期貸付金 | 336,829 | 170,429 |
| 敷金及び保証金 | 764,212 | 583,229 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 415,198 | 210,284 |
| その他 | 40,194 | 114,252 |
| 貸倒引当金 | △647,880 | △462,817 |
| 投資その他の資産合計 | 915,786 | 622,610 |
| 固定資産合計 | 1,074,968 | 757,910 |
| 資産合計 | 3,245,899 | 2,248,907 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年12月31日) | 当事業年度 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 506,258 | 301,708 |
| 株主、役員又は従業員からの短期借入金 | 100,000 | - |
| 株主、役員又は従業員からの1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 200,000 |
| 未払金 | 433,249 | 339,175 |
| 未払法人税等 | 12,211 | 6,139 |
| 賞与引当金 | 2,300 | 1,387 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 57,714 | - |
| 資産除去債務 | 117,445 | 2,701 |
| その他 | 82,805 | 85,311 |
| 流動負債合計 | 1,411,984 | 936,423 |
| 固定負債 | ||
| 株主、役員又は従業員からの長期借入金 | 200,000 | - |
| 長期未払金 | 264,984 | 126,882 |
| 訴訟損失引当金 | 22,757 | - |
| 資産除去債務 | 203,626 | 203,884 |
| その他 | 168,273 | 77,884 |
| 固定負債合計 | 859,641 | 408,651 |
| 負債合計 | 2,271,625 | 1,345,074 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,309,226 | 1,309,226 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,310,955 | △3,381,379 |
| 利益剰余金合計 | △3,310,955 | △3,381,379 |
| 自己株式 | △7,393 | △7,409 |
| 株主資本合計 | 972,811 | 902,370 |
| 新株予約権 | 1,462 | 1,462 |
| 純資産合計 | 974,273 | 903,833 |
| 負債純資産合計 | 3,245,899 | 2,248,907 |
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