有価証券報告書-第49期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 613,218 | 315,212 |
| 売掛金 | ※ 1,743,898 | ※ 1,937,665 |
| 商品 | 79,156 | 14,215 |
| 関係会社短期貸付金 | 166,400 | 259,128 |
| 未収入金 | ※ 121,376 | ※ 38,647 |
| その他 | 98,298 | ※ 103,580 |
| 貸倒引当金 | △1,331,352 | △1,608,015 |
| 流動資産合計 | 1,490,997 | 1,060,434 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 965,844 | 898,297 |
| 減価償却累計額 | △883,926 | △874,320 |
| 建物(純額) | 81,918 | 23,976 |
| 構築物 | 131,760 | 131,607 |
| 減価償却累計額 | △126,837 | △127,428 |
| 構築物(純額) | 4,922 | 4,178 |
| 機械及び装置 | 17,089 | 10,032 |
| 減価償却累計額 | △8,645 | △8,497 |
| 機械及び装置(純額) | 8,444 | 1,534 |
| 工具、器具及び備品 | 403,124 | 388,900 |
| 減価償却累計額 | △390,286 | △384,373 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,838 | 4,527 |
| リース資産 | 8,534 | 8,534 |
| 減価償却累計額 | △8,534 | △8,534 |
| リース資産(純額) | - | - |
| 有形固定資産合計 | 108,124 | 34,216 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | - | 20,677 |
| その他 | 27,175 | 960 |
| 無形固定資産合計 | 27,175 | 21,638 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 関係会社長期貸付金 | 170,429 | - |
| 敷金及び保証金 | 583,229 | 493,152 |
| 破産債権等に準ずる債権 | 210,284 | 206,574 |
| その他 | 114,252 | 111,366 |
| 貸倒引当金 | △462,817 | △287,303 |
| 投資その他の資産合計 | 622,610 | 531,022 |
| 固定資産合計 | 757,910 | 586,876 |
| 資産合計 | 2,248,907 | 1,647,311 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 301,708 | 346,450 |
| 株主、役員又は従業員からの1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | - |
| 未払金 | 339,175 | ※ 194,004 |
| 未払法人税等 | 6,139 | 6,303 |
| 賞与引当金 | 1,387 | 554 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | - | 2,859 |
| 資産除去債務 | 2,701 | 9,887 |
| その他 | 85,311 | 32,996 |
| 流動負債合計 | 936,423 | 593,056 |
| 固定負債 | ||
| 長期未払金 | 126,882 | - |
| 資産除去債務 | 203,884 | 191,001 |
| その他 | 77,884 | 58,874 |
| 固定負債合計 | 408,651 | 249,875 |
| 負債合計 | 1,345,074 | 842,931 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,309,226 | 1,309,226 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,521,820 | 1,521,820 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △3,381,379 | △3,479,364 |
| 利益剰余金合計 | △3,381,379 | △3,479,364 |
| 自己株式 | △7,409 | △7,415 |
| 株主資本合計 | 902,370 | 804,379 |
| 新株予約権 | 1,462 | - |
| 純資産合計 | 903,833 | 804,379 |
| 負債純資産合計 | 2,248,907 | 1,647,311 |
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