有価証券報告書-第51期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 77,207 | 24,512 |
| 売掛金 | ※ 251,071 | ※ 192,447 |
| 商品 | 29,488 | 13,148 |
| 未収入金 | ※ 35,834 | ※ 26,137 |
| その他 | ※ 74,210 | ※ 63,252 |
| 貸倒引当金 | △14,923 | △17,381 |
| 流動資産合計 | 452,889 | 302,117 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 815,568 | 860,568 |
| 減価償却累計額 | △811,444 | △856,923 |
| 建物(純額) | 4,123 | 3,644 |
| 機械及び装置 | 14,446 | 8,593 |
| 減価償却累計額 | △9,326 | △8,593 |
| 機械及び装置(純額) | 5,119 | - |
| 工具、器具及び備品 | 434,121 | 374,749 |
| 減価償却累計額 | △401,591 | △373,850 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 32,529 | 898 |
| 有形固定資産合計 | 41,773 | 4,543 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 15,995 | - |
| ソフトウェア | 30,436 | - |
| 無形固定資産合計 | 46,432 | - |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,160 | 1,160 |
| 関係会社株式 | 6,072 | 6,072 |
| 敷金及び保証金 | 439,635 | 401,797 |
| 破産債権等に準ずる債権 | ※ 2,545,000 | ※ 3,169,970 |
| その他 | 2,901 | 9,989 |
| 貸倒引当金 | △2,310,848 | △3,176,486 |
| 投資その他の資産合計 | 683,920 | 412,503 |
| 固定資産合計 | 772,125 | 417,046 |
| 資産合計 | 1,225,015 | 719,164 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 413,498 | 382,942 |
| 短期借入金 | - | 170,000 |
| 未払金 | ※ 176,960 | ※ 167,877 |
| 未払法人税等 | 4,612 | 14,166 |
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 32,455 | - |
| 資産除去債務 | 16,658 | 10,242 |
| その他 | 36,733 | 35,869 |
| 流動負債合計 | 680,919 | 781,098 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 400,000 |
| 繰延税金負債 | 279 | 263 |
| 関係会社事業損失引当金 | 37,967 | 441,269 |
| 資産除去債務 | 176,723 | 263,192 |
| その他 | 55,897 | 49,385 |
| 固定負債合計 | 270,868 | 1,154,111 |
| 負債合計 | 951,787 | 1,935,209 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,769,338 | 2,769,338 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,309,226 | 1,665,453 |
| その他資本剰余金 | 212,594 | 212,594 |
| 資本剰余金合計 | 1,521,820 | 1,878,047 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △4,011,956 | △5,857,846 |
| 利益剰余金合計 | △4,011,956 | △5,857,846 |
| 自己株式 | △7,415 | △7,426 |
| 株主資本合計 | 271,786 | △1,217,887 |
| 新株予約権 | 1,440 | 1,842 |
| 純資産合計 | 273,227 | △1,216,044 |
| 負債純資産合計 | 1,225,015 | 719,164 |
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