有価証券報告書-第105期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,197 | 2,132 | |||||||||
| 減価償却費 | 348 | 352 | |||||||||
| 減損損失 | 340 | 75 | |||||||||
| のれん償却額 | 32 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △59 | 28 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5 | 5 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 1 | △4 | |||||||||
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | - | 52 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △434 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 427 | △18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △116 | △108 | |||||||||
| 支払利息 | 113 | 114 | |||||||||
| デリバティブ評価損益(△は益) | - | 326 | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 7 | △29 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △168 | △83 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 23 | 12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △778 | 25 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △848 | △196 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,380 | 652 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 145 | △120 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 188 | △161 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,237 | △551 | |||||||||
| その他 | 7 | 38 | |||||||||
| 小計 | 4,038 | 2,541 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 119 | |||||||||
| 利息の支払額 | △111 | △112 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △521 | △1,128 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,507 | 1,420 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △132 | △132 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 132 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,953 | △938 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 799 | 401 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | - | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 124 | 541 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △30 | △68 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 29 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 43 | 9 | |||||||||
| その他 | △2 | △525 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,986 | △550 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年3月1日 至 平成27年2月28日) | 当連結会計年度 (自 平成27年3月1日 至 平成28年2月29日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △40 | 240 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,625 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △2,125 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △373 | △373 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △11 | △0 | |||||||||
| その他 | - | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,324 | △660 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | △26 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234 | 182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,800 | 3,035 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,035 | ※ 3,217 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
